استراتيجية تداول النفط بين برنت وWTI

لكل من يرغب في استراتيجية تداول النفط على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط  بشكل فعال، يحتاج بالفعل إلى فهم ديناميكيات السوق الأساسية والعوامل التي تؤثر على تحركات الأسعار. وفي هذه المقالة، سنكتشف الخطوات الأساسية لإجراء تحليل أساسي قوي مدعوم بالتحليلات الفنية الأكثر استخدامًا عند تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

استراتيجية تداول النفط كعقود مقابل الفروقات

تداول النفط هو شراء وبيع أنواع مختلفة من الأدوات المتعلقة بالنفط، من أجل تحقيق الربح.

ويُشار إلى النفط في كثير من الأحيان باسم الذهب الأسود، وهو سلعة عالمية حيوية، وهو عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والنقل والبترول. ونظرًا لأهميته في التجارة العالمية، فإن العديد من الصناعات تراقب سعر النفط عن كثب وتتاجر أيضًا بنشاط في سوق النفط. وهذا يعطي سوق النفط مستوى عال من التقلبات.

وتتوفر عقود الفروقات على النفط كمنتجين:

• عقود الفروقات الــ Oil cash CFDs للنفط: السعر النقدي للنفط يعني تداول النفط على السعر الفوري، وبعبارة أخرى، يدفع المشتري ثمن النفط على الفور، بسعر السوق الحالي.
• العقود مقابل الفروقات لعقود النفط الآجلة Oil futures CFDs: سعر العقود الآجلة للنفط يعني أن البائع والمشتري يتفقان في عقد تبادل كمية معينة من النفط بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي.

استراتيجية تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 

باعتبارك متداولًا لاستراتيجية تداول النفط على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ، فإن تعليم التحليلات الأساسية والفنية القوية تُعد جوانب أساسية لزيادة فرص نجاحك.

التحليل الأساسي لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط

الخطوة الأولى: ابق على اطلاع بأخبار سوق النفط

 الخطوة الأولى في استراتيجية تداول النفط  هي البقاء على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات أمرًا بالغ الأهمية. فيجب عليك الاشتراك في مصادر الأخبار التي تغطي صناعة النفط، مثل بلومبرج، ورويترز، وفايننشال تايمز. وترقب الإعلانات الصادرة عن كبار منتجي النفط ومنظمة أوبك والوكالات الحكومية التي تؤثر على العرض والطلب. ويمكنك أيضًا أن تبقي نفسك مطلعًا على المزيد من التفاصيل من خلال مراجعة التقويم الاقتصادي. 

الخطوة الثانية: فهم العرض والطلب

تعتمد أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف في المقام الأول على التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط. عندما يتجاوز الطلب العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، وعندما يتجاوز العرض الطلب، تميل الأسعار إلى الانخفاض.

ولذلك، عليك أن تكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على العرض والطلب، مثل الأحداث الجيوسياسية، والطقس، والتغيرات في النشاط الاقتصادي.

الخطوة 3: تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي

يمكن أن يكون لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة، تأثير كبير على أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، فعندما يكون النمو الاقتصادي قويًا، عادة ما يزداد الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، يميل الطلب على النفط إلى الانخفاض، وقد تنخفض الأسعار. ولذلك؛ تأكد من مراقبة المؤشرات الاقتصادية من الدول الكبرى المستهلكة للنفط، مثل الولايات المتحدة والصين والهند. في التقويم الاقتصادي، حيث يُمكنك متابعة تفاصيل الأحداث والإصدارات في الوقت الفعلي لها.

الخطوة 4: مراقبة مستويات المخزون

تتأثر أسعار النفط الأمريكي أيضًا بمستويات المخزون، والتي يتم الإعلان عنها أسبوعيًا من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA حيث، يُمكن أن تشير مستويات المخزون المرتفعة إلى زيادة العرض، مما قد يؤدي إلى ضغط هبوطي على الأسعار.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تشير مستويات المخزون المنخفضة إلى وجود سوق ضيقة وتدفع الأسعار إلى الارتفاع. فتأكد من مراقبة مستويات المخزون ومراقبة أي اتجاهات مع مرور الوقت.

الخطوة 5: اتبع المؤشرات الفنية

بالإضافة إلى التحليل الأساسي، يمكن أن يكون التحليل الفني مفيدًا أيضًا لتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. حيث  يتضمن التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية واستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات التذبذب لتحديد الأنماط وتحركات الأسعار المحتملة؛ ويمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتك وتحديد الاتجاه العام للسوق.

مؤشرات تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ميتاتريدر

لقطة شاشة من خام برنت XBRUSD

لقطة شاشة من خام غرب تكساس الوسيط XTIUSD

• المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة هي واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية المستخدمة في التداول. يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. ,بالنسبة لتداول خام غرب تكساس الوسيط على المدى القصير، يمكن للمتداولين استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة لمدة 10 و20 و50 فترة لتحديد تحركات الأسعار على المدى القصير.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم الذي يقيس قوة اتجاه السعر. ,يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة، والتي قد تشير إلى انعكاس في اتجاه السعر.
• بولينجر باند: بولينجر باند هو مؤشر تقلب يساعد المتداولين على تحديد اختراقات الأسعار المحتملة. يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط، يمثل الخط الأوسط المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة ويمثل الخطان العلوي والسفلي الانحراف المعياري للسعر.

مؤشرات بديلة لتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ميتاتريدر

• MACD: مؤشر MACD (تباعد وتقارب المتوسط ​​المتحرك) هو مؤشر زخم شائع يستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. يتكون MACD من خطين، خط MACD وخط الإشارة. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر MACD لتحديد إشارات الشراء أو البيع بناءً على عمليات الانتقال بين الخطين.
• المذبذب العشوائي: المذبذب العشوائي هو مؤشر الزخم الذي يقارن سعر إغلاق الورقة المالية بالنطاق السعري خلال فترة زمنية معينة. يتكون المؤشر من خطين، خط %K وخط %D. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة، والتي قد تشير إلى انعكاس في اتجاه السعر.
• سحابة إيشيموكو: سحابة إيشيموكو هي مؤشر تحليل فني يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، بالإضافة إلى الاتجاه والزخم. ويتكون المؤشر من خمسة خطوط، بما في ذلك خط التحويل، والخط الأساسي، والامتداد الرئيسي A، والامتداد الرئيسي B، والسحابة. 

تقنيات إدارة المخاطر لتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ميتاتريدر

تعيين أوامر وقف الخسارة: أحد أهم تقنيات إدارة المخاطر في التداول هو تعيين أوامر وقف الخسارة. يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعد في الحد من الخسائر عن طريق إغلاق المركز تلقائيًا إذا تحرك السعر ضد المتداول. يمكن للمتداولين تعيين أوامر وقف الخسارة بناءً على نسبة مئوية من رصيد حساباتهم أو عدد محدد مسبقًا من النقاط.

استخدم تحديد حجم المركز المناسب: يعد تحديد حجم المركز المناسب أسلوبًا أساسيًا آخر لإدارة المخاطر لتداول نفط خام غرب تكساس الوسيط. يجب على المتداولين تجنب المخاطرة بأكثر من 1-2% من رصيد حساباتهم في أي صفقة تداول واحدة، مما قد يساعد في تقليل الخسائر في حالة خسارة الصفقة.

تخصيص استراتيجية التداول الخاصة بك

إن مفتاح التداول الناجح على المدى القصير لنفط WTI هو تخصيص استراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على ظروف السوق.

يجب أن يكون المتداولون على دراية دائمًا باتجاهات السوق الحالية وأن يقوموا بتعديل مؤشراتهم وتقنيات إدارة المخاطر وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، إذا كان سوق خام غرب تكساس الوسيط متقلبًا للغاية، فقد يحتاج المتداولون إلى تعديل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لمراعاة تحركات الأسعار الأكبر. وقد يحتاج المتداولون أيضًا إلى تعديل مؤشراتهم لتحديد تحركات الأسعار على المدى القصير.

أفضل الشركات لتداول خام برنت وخام غرب تكساس 

ولأن أسعار النفط تتميز بالتقلب الكبير، نظرًا لأنها أسواق تتأثر بالكثير من العوامل، نُرشح لكم اليوم أبرز الشركات التي توفر تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عبر منصاتها، وهى: 

• شركة Exness: تتيح الوصول إلى أسواق المال العالمية بسهولة والتداول بسهولة في خام برنت وخام غرب تكساس  USOIL و UKOIL  لمدة5 أيام في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج. 
• شركة AvaTrade: حيث تداول العقود مقابل الفروقات للسلع مثل النفط الخام مع أفاتريد والاستفادة من التداول وهذا من شأنه أن يمنحك مرونة في التداول.
• شركة Accuindex: يُمكنك الاستثمار في الطاقة، وتداول العقود مقابل الفروقات في شركة أكيواندكس مثل النفط والغاز، حيث  يوفر لك طريقة رائعة لتنويع محفظتك، ونقدم لك الوصول إلى تلك الأسواق دون الحاجة إلى شراء المنتج مباشرة.
• شركة Evest: توفر الشركة تداول النفط، مع رافعة مالية مرتفعة وتوصيات تداول مجانية عن طريق الرسائل أو البريد الالكتروني وحسابات تداول حقيقية ومتابعة التحركات لحظة بلحظة للحصول على أفضل الأرباح عند التداول على السلع.

يمكنك الاستعانة بشركات التداول المرخصة في دولتك:

• شركات التداول المرخصة في الامارات
• شركات الوساطة المالية المرخصة في السعودية
• شركات تداول مرخصة في الكويت
• افضل شركات التداول في قطر

وغيرهم العديد.

الأسئلة المتكررة عن تداول خام برنت وخام غرب تكساس