ما هي استراتيجية التداول المتأرجح Swing Trading؟

إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تتضمن الاحتفاظ بصفقات تداول الفوركس لمدة تتراوح من يومين إلى عدة أسابيع، يمكنك تسمية نفسك بالمتداول المتأرجح Swing Trader. كقاعدة عامة، يبدأ المتداولين في إجراء صفقات متأرجحة بعد اكتساب بعض الخبرة. بالنسبة للكثيرين منهم، يعد البقاء في الصفقات لفترة طويلة هو الطريقة الوحيدة لتحقيق اهدافهم في التداول. دعونا نحاول فهم مزايا التداول المتأرجح Swing Trading ونقدم بعض النصائح الأساسية لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك.

ما هو الفرق بين التداول اليومي Day Trading والتداول المتأرجح Swing Trading؟

يبدأ معظم المتداولين المبتدئين بالتداول اليومي. ويرجع ذلك إلى رغبة المتداول في الحصول على دخل يومي ثابت، على غرار الطريقة التي يتقاضى بها العمال رواتبهم من قبل أرباب عملهم.

المميزات الرئيسية للتداول اليومي:

• لا يبقى المتداول بصفقات تمتد الى اليوم التالي أو خلال عطلة نهاية الأسبوع
• يتمتع المتداولين اليومين بفهم جيد لساعات التداول، حيق يعرفون متى يتداولون ومتى يمتنعون عن التداول.
• يميل المتداولين اليومين الى استخدام استراتيجيات التداول المصممة للمضاربين او السكالبر Scalper والتداول في الاسواق المالية المتقلبة
• نادراً ما يقومون بتحليل الأطر الزمنية للرسوم البيانية التي تزيد عن 1-4 ساعات

يمتنع المتداولون اليوميون عن التحليل الأساسي المتعمق ولا يراقبون الوضع الجيوسياسي لأن أساليب التنبؤ هذه غير فعالة على المدى القصير. أما بالنسبة للمتداولين المتأرجحين Swing Traders، فلا يتعين عليهم مراقبة صفقاتهم بدون توقف لأنهم يستخدمون اوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

المتداولون المتأرجحون ذوو الخبرة مثل الصيادين الأذكياء الذين يمكنهم الانتظار لفترة طويلة حتى يقومون بالحصول على فرصة تداول مربحة. لكن يمكنهم زيادة رأس مالهم بشكل كبير من خلال إجراء عدد قليل من الصفقات الناجحة في غضون عدة أيام.

الاستراتيجيات الأساسية للتداول المتأرجح Swing Trading

للتأكد من فهمك للتداول المتأرجح Swing Trading، يجب أن تتعرف على الخصائص الأساسية لاستراتيجيات التداول الشائعة التي تتوافق مع هذا النمط. سنقدم الآن مثالاً لنظام يعتمد على التحليل الفني ونحدد النصائح الأساسية حول كيفية استخدام التحليل الأساسي في التداول المتأرجح.

• المستويات الرئيسية

كل أصل مالي له مستويات أسعاره الرئيسية. تعد المستويات الرئيسية مفهومًا أوسع من مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وما إلى ذلك. هنا نتعامل مع المتوسطات المتحركة المختلفة للفترة، وأهم مستويات حجم الصفقة، وأدنى وأعلى المستويات التاريخية. يتخذ العديد من المستثمرين قرارات التداول الخاصة بهم اعتمادًا على وضع سعر الأصل المالي بالنسبة إلى مستوى معين.

بمعنى، إذا كانت الأسعار أقل بقليل من مستوى المقاومة، فسيميل المتداولين إلى بيع أصول الأسهم والعملات والسلع. وإذا كان سعر الأصل قريبًا من بعض الانخفاضات الكبيرة، فسيبدأ المتداولين في الشراء بكثرة.

يعد تتبع اتجاه حركة الاسعار خيارًا شائعًا آخر للمتداولين المتأرجحين Swing Trader. بمجرد أن لا يضطروا إلى متابعة السوق عن كثب بعد فتح صفقة، يحتاج هؤلاء المتداولين إلى شبكة أمان إضافية. لذلك، يمكن تقديم إشارات استراتيجيات التداول القائمة على مفهوم المستويات الرئيسية على النحو التالي:

• يعني اختراق المستوى الرئيسي من الأسفل إلى الأعلى أن الوقت قد حان للشراء.
• يعتبر الاختراق غير الناجح للمستوى الرئيسي من الأسفل إلى الأعلى أو الاختراق الوهمي إشارة بيع.
• يعتبر اختراق المستوى من أعلى إلى أسفل إشارة للبيع.
• الاختراق الكاذب لمستوى الدعم (في أي اتجاه) أو أي إشارات على استقرار مستوى الدعم يعطي المتداولين إشارة إلى أن الوقت قد حان لشراء الأصل.

كل ما تحتاجه للاستعداد الكامل لتنفيذ استراتيجية تداول فريدة قائمة على اختيار نوع المستوى الرئيسي، واتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر.

هل يقوم المتداولين المتأرجحين بالتحليل الاساسي؟

يمكن للتحليل الأساسي أن يزيل حجاب السرية عن اتجاه تحركات الأسعار في المستقبل القريب. لتكون قادرًا على التنبؤ بها، يحتاج المرء إلى مراجعة أحدث تقارير الاقتصاد الكلي. ابدأ بمؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر يقيس مستوى التضخم في الدولة. يشير نموها التدريجي إلى الحالة المستقرة للاقتصاد وتطوره. يمكنك أيضًا مقارنة فهرس خاص بالبلد بالبيانات العالمية أو نفس قيم الفهرس في البلدان المجاورة. ثم راجع البيانات الخاصة بثقة المستهلك ومبيعات التجزئة. لا شيء يميز الوضع في البلد ويظهر مستوى الثقة في المستقبل أفضل من سلوك الناس.

على سبيل المثال، كان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي ينمو باطراد لمدة 5 من أصل 6 أشهر في النصف الثاني من عام 2018. في نهاية العام، تم اقتباس مؤشر S&P 500 حول 2400 نقطة. بعد مرور عام، ارتفعت هذه الآلة بنسبة تزيد عن 30٪. مؤشرات الأعمال الرئيسية تستحق المعرفة أيضًا. يمكن أن تشمل الخدمات ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية. هذين المؤشرين لهما تأثير قوي على الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي.

حاول العثور على الاتجاهات وأنماط الرسم البياني في التقارير المذكورة أعلاه والتي ستساعدك على التقدم في منحنى السوق. يتيح مثل هذا التحليل للمتداولين فتح صفقة قبل إصدار إخباري مهم والاستفادة من توقعاتهم الصحيحة. بالطبع، لا يمكن للمتداولين توقع قوة قاهرة، ولكن هذا ما لديهم إدارة المخاطر من أجله.