ما هو الرول اوفر وعمولة تبييت الصفقات السواب في التداول

إذا كنت ترغب في تجربة الصفقات الطويلة لتحقيق أرباح أكبر فقررت بان تبقي صفقاتك مفتوحة لليوم التالي، فستفرض عليك عمولة تبييت الصفقات او السواب. كيف يمكنك تجنبها؟ الرول اوفر هي استراتيجية يمكنك استخدامها إذا كنت تريد تجنب الخسارة في صفقة اوشكت على الانتهاء فالحل ما يسمي بتمديد الصفقات.

ما المقصود بالرول اوفر او تمديد الصفقات؟

الرول أوفر هو إجراء نقل الصفقات المفتوحة من يوم تداول إلى آخر إذا مدد المتداول صفقته لأكثر من يوم واحد سيتعرض للدفع رسوم أو يحقق مكسبا، حسب أسعار الفائدة السائدة.

بمعني اخر الرول أوفر هو الفائدة المدفوعة أو المكتسبة مقابل الاحتفاظ بمركز التداول إلى اليوم التالي.

حيث ترتبط كل عملة بسعر فائدة معين يستخدم في حساب رسوم التبييت.

ويتم تداول الفوركس في شكل أزواج، ولهذا لا تنطوي كل صفقة على عملتين مختلفتين فقط، بل أيضاً على سعري فائدة.

ستساعدك معدلات الفائدة المطبقة على تبييت الصفقات في معرفة ما إذا كنت ستدفع أم ستحصل على رول أوفر عند الاحتفاظ بمركز التداول إلى اليوم التالي. ترتبط معدلات الفائدة عادةً بالأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي، ولكن قد تؤدي التغيرات الحادة في مستويات العرض أو الطلب في السوق على عملة معينة في تغير معدل الفائدة.

بشكل عام، إذا كان سعر الفائدة على العملة التي اشتريتها أعلى من سعر الفائدة على العملة التي بعتها، فسوف تحصل على رول أوفر (رول موجب). أما إذا كان سعر الفائدة على العملة المشتراة أقل من سعر الفائدة على العملة المباعة، فسوف تدفع رسوم مقابل الرول أوفر (رول سلبي).

اقرا المزيد :مزايا وعيوب استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول

ماهي عمولة تبييت الصفقات في سوق تداول الفوركس؟

هي عمولة أو فائدة يتم فرضها على صفقات الفوركس المفتوحة والتي لم يتم إغلاقها لأكثر من 24 ساعة من وقت فتح الصفقة وفي الميعاد المحدد لإغلاق سوق الفوركس، حيث يتم تبييتها لليوم التالي، ومن هنا عرفت باسم عمولة التبييت.

السبب في عدم إغلاق الصفقات في الميعاد المحدد للإغلاق الرسمي، هو أنه من الممكن أن تكون الصفقات المفتوحة ما زال بإمكانها تحقيق المزيد من الأرباح، أو تعويض خسائر ما، لذا فإذا تم إغلاقها قد يؤدي هذا إلى خسائر مادية للمتداول، أو تفويت فرص ربحية كان من الممكن أن يتوصل لها.

كيف يتم حساب فوائد عمولة تبييت الصفقات؟

إذا كان هناك صفقة تداول فوركس مفتوحة، ولم تغلق بعد، لجعل هذه الصفقة مستمرة يتم دفع فائدة للوسيط هذه الفائدة يتم فيها احتساب مقايضة العملات على أساس التفاضل ما بين أسعار الفائدة.

مثلًا 1.75٪ دولار نيوزيلندي – 0.5٪ دولار أمريكي = 1.25٪. يجب تقسيم هذا الفرق على 365 يومًا، وبالتالي نحصل على قيمة مئوية يجب دفعها.

اقرا المزيد :ما هي رسوم والعمولات التي يجب دفعها عند تداول بالنسخ Copy

ماذا سيكون تأثير السواب على التداول طويل وقصير المدى؟

يمكن أن يؤثر معدل السواب أو التبييت على ربحية تداولاتك، بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، لن يكون لسعر السواب سوى تأثير ضئيل، وربما في حالة المتداولين اليوميين، لن يكون له تأثير على الربحية إطلاقاً.

كلما طالت مدة بقاء الصفقة مفتوحة، زاد تأثير معدل السواب على رصيدك حيث يزيد كل يوم.

إذا كنت متداولًا تستخدم استراتيجيات طويلة الأجل تتعامل مع أوامر كبيرة الحجم، فقد يكون من مصلحتك تجنب سواب الفوركس ويمكن القيام بذلك إما عن طريق التداول مباشرة بدون رافعة مالية، أو باستخدام حساب تداول فوركس إسلامي.

ماهي استراتيجية carry trade المتعلقة بالسواب؟

هو إجراء صفقة حيث تقترض بعملة ذات معدل فائدة منخفض وتستثمر في عملة ذات معدل فائدة أعلى.

مثال الاقتراض بالين الياباني والاستثمار بالدولار الأسترالي أو النيوزيلندي.

فهي استراتيجية تداول طويلة الأجل ومن الواضح أنه من المهم اختيار العملات التي لها فرق كبير في سعر الصرف وتتمثل المخاطر الكامنة في هذه الإستراتيجية في أن حركة السوق غير المتوقعة يمكن أن تمحو أي ربح محقق من تحصيل السواب اليومي.

ماهي العوامل المؤثرة في رسوم السواب؟

تختلف رسوم السواب حسب:

• الوسيط
• نوع الصفقة: شراء أو بيع
• الأداة المالية
• عدد أيام فتح الصفقة
• القيمة الاسمية للصفقة

ماهي أنواع سواب المختلفة؟

مقايضة العملات: حيث يتفق طرفان على تبادل مبلغ معين من عملة واحدة مقابل مبلغ معادل من عملة أخرى بسعر صرف محدد.

غالبا ما يستخدم هذا النوع من المقايضة من قبل الشركات والمؤسسات الأخرى التي تعمل في بلدان متعددة.

 على سبيل المثال، يمكن للشركة التي تضخ إيرادات باليورو ولكن لديها نفقات بالدولار الأمريكي الدخول في مقايضة العملات لتأمين سعر الصرف وتقليل تأثير تقلبات العملة على صافي أرباحها.

مبادلة أسعار الفائدة: حيث يتفق الطرفان على استبدال سعر فائدة ثابت بسعر فائدة متغير.

 غالبا ما يتم استخدام هذا النوع من المقايضة من قبل الشركات والمؤسسات الأخرى التي لديها التزامات ديون بهياكل أسعار فائدة مختلفة.

على سبيل المثال، قد تدخل شركة لديها كمية كبيرة من الديون ذات سعر فائدة ثابت في مبادلة أسعار الفائدة لتحويل هذا الدين إلى سعر فائدة متغير من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة إذا انخفضت في المستقبل.

مقايضات السلع: حيث يتبادل طرفان مبلغ من المال بناء على سعر سلعة مادية لفترة زمنية متفق عليها.

غالبا ما يستخدم هذا النوع من المقايضة من قبل الشركات التي تستخدم سلعة معينة في عملية الإنتاج الخاصة بها، وتريد التحوط ضد تقلبات أسعار تلك السلعة.

في النهاية يعد الرول اوفر والمقايضة سواب استراتيجيتين مختلفتين للتداول يمكن استخدامهما لتمديد تاريخ انتهاء وقت الصفقة أو تبادل نوع واحد من الأصول بنوع آخر.

 في حين أن كلاهما له مزاياه وعيوبه، فإن الاختيار بينهما سيعتمد على ظروف التداول ومن المهم للمتداولين فهم مخاطر وفوائد هذه الاستراتيجيات واستخدامها جنبا إلى جنب مع استراتيجية تداول سليمة ويوصى دائما بالتشاور مع وسيط تداول قبل اتخاذ أي قرارات وأن تكون دائما على دراية بالمخاطر التي تطرأ عليها.