10 من أفضل الاقتباسات عن التداول على الإطلاق

التداول نشاط محفوف بالمخاطر ويمكنك بسهولة أن تخسر المال إذا كنت لا تعرف ما تفعله. قبل أن تبدأ التداول، من المهم الاستماع إلى المتداولين ذوي الخبرة ومعرفة أكبر قدر ممكن عن السوق. بمجرد أن يكون لديك فهم جيد لكيفية عمل السوق، يمكنك البدء في إجراء الصفقات. تذكر أنه من الحكمة دائمًا أن تأخذ وقتك وتتداول بعناية. سنعرض لك 10 من افضل الاقتباسات عن التداول!

أفضل 10 اقتباسات ملهمة عن التداول على مر العصور

ترك العديد من الخبراء في التداول اقتباسات تحفيزية ملهمة تساعد المتداولين على تعزيز مهاراتهم العقلية واتخاذ القرارات الصائبة نعرض أبرز 10 اقتباسات منها في الفقرات التالية:

1- وارن بافيت Warren Buffett (مستثمر قيمي طويل الأجل)

وارن بافيت يُعد من اغنى متداولين الفوركس وهو أحد أشهر المستثمرين في التاريخ، ورائد الاستثمار القيمي طويل الأجل عبر شركته Berkshire Hathaway. لا يُصنَّف كمتداول فوركس إطلاقًا، بل كمستثمر يعتمد على تحليل القيمة الحقيقية للأصول.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "بغضّ النظر عن مدى عظمة الموهبة أو الجهود، فإن بعض الأشياء تستغرق وقتًا. لا يمكنك إنجاب طفل في شهر واحد عن طريق حمل تسع نساء."“No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.”

تطبيق عملي للاقتباس:

1. اختَر صفقات طويلة الأجل فقط عندما تكون القيمة الحقيقية أعلى من السعر الحالي: استخدم أدوات مثل: تحليل القوائم المالية، نسبة P/E، والتدفقات النقدية المخصومة.
2. قلّل التداول المفرط: لا تدخل صفقات كثيرة بسرعة؛ فكرتك تحتاج وقتًا لتنضج، تمامًا كما يشير الاقتباس.
3. التزم بإدارة رأس مال محافظة: حجم صفقات صغير نسبيًا، مخاطرة من 1–2% لكل صفقة، وتعديل المراكز ببطء.

مثال صغير أو سيناريو عملي

• مستثمر يرى أن سهم شركة (أبل) مقوّم بأقل من قيمته بعد هبوط مؤقت، يدخل بصفقة شراء ويضع خطة احتفاظ لمدة 6–18 شهر بدل محاولة تحقيق مكسب سريع خلال أيام.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تعتمد استراتيجيتك على تداولات سريعة أو أسواق عالية التقلب تحتاج ردّ فعل لحظي مثل التداول اليومي أو سكالبينج

2- جورج سوروس George Soros (مضارب كلي)

جورج سوروس هو أحد أشهر المضاربين في تاريخ الأسواق العالمية، متخصص في استراتيجيات الماكرو Macro Trading المبنية على تحركات اقتصادات كبرى وعملة دول. اشتهر بمراهنته ضد الجنيه الإسترليني في 1992 محققًا أرباحًا ضخمة.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "بمجرد أن ندرك أن الفهم غير الكامل هو الشرط البشري، فلا عيب في أن نكون مخطئين، فقط في الفشل في تصحيح أخطائنا."“Once we realize that imperfect understanding is the human condition, there’s no shame in being wrong, only in failing to correct our mistakes.”
• المصدر: من كتابه The Alchemy of Finance.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. اعمل بمرونة وعدّل رأيك بسرعة عند تغيّر المعطيات: راقب الأخبار الاقتصادية، أسعار الفائدة، بيانات التضخم، و قرارات البنوك المركزية.
2. استخدم إدارة مخاطر ديناميكية: تنقل بين المراكز أو أغلق الصفقات الخاسرة مبكرًا قبل تفاقمها هذا مبدأ أساسي لدى سوروس.
3. ابنِ صفقاتك على فكرة اقتصادية كبرى Macro Thesis: مثل اتجاه السياسة النقدية، تدفقات رؤوس الأموال، أو اختلالات سعر الصرف.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• متداول يلاحظ أن بنكًا مركزيًا يتجه لخفض الفائدة بقوة، ما قد يضعف العملة. يدخل صفقة بيع على العملة بعد تأكيد البيانات، مع خطة خروج واضحة إذا صدرت تصريحات جديدة تعاكس التوقعات.

متى لا تعمل بها الفكرة؟

• عندما تعتمد على رأي ثابت لا يتغير رغم ظهور بيانات جديدة معاكسة حيث الإصرار على الفكرة بدل تعديلها يؤدي لخسائر سريعة.

3- ريتشارد دينيس Richard Dennis (مؤسس تجربة سلحفاة التداول)

ريتشارد دينيس هو متداول أمريكي مشهور، يُعرف بلقب "أمير البيض"، وأسس تجربة Turtle Trading التي أثبتت أن الالتزام بقواعد صارمة يمكن أن يجعل أي شخص ناجحًا في التداول. تميّز باستراتيجياته المبنية على الاتجاهات الطويلة مع إدارة صارمة للمخاطر.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "عليك تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى ومحاولة الحفاظ على رأس المال لتلك الحالات القليلة جدًا حيث يمكنك تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا. ما لا يمكنك تحمله هو التخلص من رأس مالك في صفقات دون المستوى الأمثل."“You must minimize your losses and preserve your capital for those very rare opportunities where you can make a lot in a very short period. What you cannot afford is to destroy your capital on sub-optimal trades.”
• المصدر: من مقابلاته وكتابات تجربة Turtle Trading.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. ضع حدود خسارة صارمة لكل صفقة: لا تتجاوز 1–2% من رأس المال في أي صفقة حيث هذا جوهر فلسفة دينيس.
2. اتبع الاتجاهات الكبيرة فقط: استخدم المتوسطات المتحركة الطويلة أو الاختراقات القوية لتحديد الاتجاه طويل الأجل.
3. ركّز على فرص عالية العائد مقابل المخاطرة: ابحث عن نقاط دخول تتيح نسبة مكسب محتملة أكبر بكثير من الخسارة المتوقعة، وادخل بحجم صغير أولًا.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• متداول يراقب حركة الذهب على المدى الأسبوعي، يلاحظ اختراقًا قويًا لمستوى مقاومة رئيسي، يدخل شراء بحجم صغير مع وقف خسارة محدد، ويزيد الحجم تدريجيًا عند تأكيد الاتجاه — مع حماية رأس المال كأولوية.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتجاهل إدارة المخاطر أو تدخل صفقات صغيرة دون خطة واضحة — فهذا يؤدي إلى خسائر قد تمحو رأس المال قبل ظهور الفرصة الكبرى.

4- مارتن شوارتز Martin S. Schwartz (متداول يومي احترافي)

مارتن شوارتز، المعروف بلقب "Buzzy"، من أبرز المتداولين اليوميين في الأسهم والعقود الآجلة، وحقق شهرة بفضل قدرته على الدمج بين التحليل الفني والانضباط النفسي وإدارة المخاطر. فاز بلقب بطل مسابقة المتداولين U.S. Investing Championship عام 1984.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "ينشغل الكثير من الناس في الأسواق لدرجة أنهم يفقدون وجهة نظرهم. العمل لفترة أطول لا يعني بالضرورة العمل بشكل أكثر ذكاءً. في الواقع، في بعض الأحيان يكون العكس."“Many people get so absorbed in the market that they lose their perspective. Working longer does not necessarily mean working smarter. In fact, sometimes it’s the opposite.”المصدر:من كتابه Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. حدّد وقت تداول واضح وتجنّب الإفراط في العمل: التزم بجلسة تداول محدّدة، وابتعد عن الشاشة عند نهاية الخطة اليومية.
2. اعتمد على إشارات فنية مؤكدة بدل مطاردة كل حركة سعر: ركّز على أدوات مثل: المتوسطات المتحركة، الزخم Momentum، وأنماط الاختراق.
3. ضع حدودًا نفسية صارمة للانتباه والإجهاد: إذا شعرت بالإرهاق أو التشتت، أوقف التداول فورًا — كما كان يفعل شوارتز.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• متداول يومي يدخل السوق فقط خلال أول 90 دقيقة من الافتتاح، يبحث عن اختراقات قوية بأحجام تداول مرتفعة، ويغلق المنصة بعد انتهاء خطته بدل متابعة السوق طوال اليوم.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتداول بلا خطة زمنية واضحة أو تحاول "تعويض الخسارة" عبر البقاء في السوق لساعات إضافية ما يزيد الأخطاء بدل إصلاحها.

5- بول تيودور جونز Paul Tudor Jones (متداول ماكرو ومدير صناديق تحوط)

بول تيودور جونز هو أحد أبرز مديري صناديق التحوط عالميًا، واشتهر بقدرته على تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي والتنبؤ بحركات السوق الكبرى. حقق شهرته بعد توقعه لانهيار 1987 (“الإثنين الأسود”) وتحقيقه أرباحًا ضخمة بفضل استراتيجيات تحوط قوية.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "سر النجاح من منظور تجاري هو أن يكون لديك تعطش لا يعرف الكلل ولا يموت ولا ينقطع للمعلومات والمعرفة."“The secret to being successful from a trading perspective is to have an unquenchable and incessant thirst for information and knowledge.”
•  المصدر: من مقابلاته في Market Wizards.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. طوّر عادة البحث المستمر قبل وأثناء التداول: تابع البيانات الاقتصادية، تصريحات البنوك المركزية، تقارير الوظائف والتضخم، وتدفّق الأخبار العالمية.
2. ادمج بين التحليل الفني والماكرو: استخدم مؤشرات مثل الاتجاه Trendlines، المتوسطات المتحركة، وحجم التداول لالتقاط اللحظة المناسبة للدخول بعد تحقّق الفكرة الاقتصادية.
3. طبّق إدارة مخاطر محسوبة وديناميكية: استخدم أوامر وقف الخسارة، وخفّض حجم المراكز عند الأخبار عالية التأثير نهج أساسي لدى جونز.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• يرى المتداول أن التضخم في دولة ما يبدأ بالتراجع بينما يلمّح البنك المركزي لخفض الفائدة قريبًا — يتوقع ضعف العملة. يدخل صفقة بيع بعد كسر دعم مهم على الشارت، مع وقف خسارة ضيق وإدارة مركزية حذرة.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتداول دون متابعة عميقة للأخبار أو تعتمد فقط على الحدس فنهج جونز يقوم بالكامل على المعرفة المستمرة وتحليل البيانات.

6- لاري هايت Larry Hite

لاري هايت يُعد من أوائل من أسسوا منهجيات التداول الكمي في صناديق التحوط، و اشتهر بابتكاره استراتيجيات تداول وتركيزه المتطرف على إدارة المخاطر واستخدام النماذج الإحصائية. أسس صندوق Mint الذي أصبح من أكبر صناديق التحوط في حقبته، وكان عنصر نجاحه الأساسي هو التنويع والانضباط الصارم.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "إذا قمت بالتنويع، والتحكم في المخاطر الخاصة بك، والتوجه مع الاتجاه، يجب أن تعمل فقط."“If you diversify, control your risk, and go with the trend, it just has to work.”
• المصدر: من مقابلاته في كتاب Market Wizards.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. طبّق تنويعًا واسعًا في أدواتك: تداول أكثر من زوج / أصل مثل العملات، السلع، المؤشرات، لتقليل المخاطر الكلية.
2. استخدم قواعد صارمة لوقف الخسارة: إدارة المخاطر عند هايت ليست اختيارية. ضع حد خسارة ثابتًا (مثل 1–2%) ولا تغيّره بعد الدخول.
3. اتبع الاتجاه باستخدام أدوات بسيطة: استخدم متوسطات متحركة، كسر قمم وقيعان، أو مؤشر ADX لتحديد الاتجاه والدخول معه فقط.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• متداول يراقب 10 أزواج عملات، يدخل فقط الأزواج التي تظهر اتجاهًا واضحًا (MA50 فوق MA200 أو العكس)، مع وقف خسارة ثابت ونسبة مخاطرة متساوية لكل صفقة، بحيث لا تعتمد أرباحه على صفقة واحدة فقط.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتجاهل الاتجاه وتحاول اصطياد القيعان والقمم أو تكدّس مراكز كبيرة في أصل واحد فتفقد جوهر مبادئ هايت: الاتجاه + التنويع + إدارة المخاطر.

7- جيسي ليفرمور Jesse Livermore (أسطورة المضاربة واتّباع الاتجاه)

جيسي ليفرمور من أبرز المضاربين في تاريخ الأسواق الحديثة، وأحد أوائل من أسّسوا مبادئ تحليل الاتجاه وإدارة النفس في التداول. اشتهر بتحقيق أرباح ضخمة خلال انهيار 1929، ورغم عبقريته فقد خسر ثروته أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام الدائم بالانضباط.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "المضاربون الذين ليس لديهم خطة هم مثل جنرال بلا استراتيجية… بدون خطة معركة قابلة للتنفيذ. من ليست لديهم خطة واضحة لن يفعلوا إلا الاستجابة العشوائية لسهام السوق، حتى يُهزَموا."“Speculators without a plan are like a general without a strategy… they can only act and react to the slings and arrows of the stock market until they are defeated.”
•  المصدر: من كتابه Reminiscences of a Stock Operator.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. اكتب خطة تداول واضحة قبل كل جلسة: حدّد نقاط الدخول، وقف الخسارة، وأهداف الربح ولا تعدّلها بسبب العاطفة.
2. اتبع الاتجاه بدل محاولة تخمين القمم والقيعان: استخدم قمم / قيعان الاختراق أو متوسطات متحركة لتأكيد بداية الاتجاه.
3. احمِ رأس مالك كأنه أهم صفقة: ليفرمور شدّد على أن الخسائر الكبيرة تأتي من مخالفة الخطة وليس من السوق نفسه.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• لاحظ المتداول زوج عملات يكسر قمّة سابقة بأحجام تداول قوية. يدخل بعد إعادة اختبار المستوى، يضع وقف الخسارة تحت القاع السابق، ويلتزم بالخطة دون ملاحقة السعر أو الخروج مبكرًا خوفًا من الحركة.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتداول بعشوائية أو تدخل السوق دون خطة مكتوبة فهذا أسلوب يفتح الباب لردّات الفعل impulsive ويخالف جوهر فلسفة ليفرمور.

8- بريان شانون Brian Shannon (مبتكر مفهوم VWAP Anchoring)

بريان شانون هو محلل فني ومتداول محترف يتميّز بدمج الأطر الزمنية المتعددة مع أدوات متقدّمة لتحديد الاتجاه والزخم. يشتهر بابتكاره وتطويره لاستخدام VWAP Anchored كأداة أساسية لتحليل السلوك السعري وتحديد مناطق العرض والطلب الحقيقية.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "أنت بحاجة إلى خطة مدروسة جيدًا تتوقع جميع السيناريوهات المحتملة لمنعك من اتخاذ قرارات متهورة وعاطفية خلال ساعات السوق… التجارة عمل تجاري، وإذا أردت له أن يزدهر، يجب أن يكون لديك خطة تنفّذها بإتقان."“You need a well-thought-out plan anticipating all potential scenarios so you don’t make impulsive, emotional decisions during market hours… Trading is a business, and if you want that business to thrive, you need a plan executed flawlessly.”
•  المصدر: من تعليقاته التعليمية وكتبه، خصوصًا Technical Analysis Using Multiple Timeframes.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. استخدم الأطر الزمنية المتعددة لبناء خطة تداول قوية: حدّد الاتجاه على الإطار الكبير Daily/Weekly ثم ادخل على إطار أصغر مع نقاط دخول دقيقة.
2. طبّق VWAP Anchored لتحديد مستويات السعر العادلة: اربط VWAP من نقاط محورية مثل القمة، القاع، خبر اقتصادي، بداية الشهر. يساعدك في معرفة أين يتجمع المشترون والبائعون فعليًا.
3. حضّر سيناريوهات قبل الجلسة (Base Case – Bullish – Bearish): إذا ارتفع السعر فوق VWAP يساوي سيناريو قوة أما إذا كسر أسفله فهذا سيناريو ضعف. ودوّن خطة الدخول والخروج قبل فتح السوق.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• يراقب المتداول سهمًا يعود لملامسة VWAP Anchored من قاعٍ مهم، مع اتجاه صاعد على الإطار اليومي. عند تماسك الشموع فوق VWAP، يدخل شراء مع وقف خسارة أسفله مباشرة، ملتزمًا بالخطة دون تعديل عاطفي.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تداول بدون خطة مسبقة أو تعتمد على رد الفعل اللحظي لحركة السعر، وهو ما يؤدي لقرارات عاطفية تفشل منهج شانون بالكامل.

9- بروس كوفنر Bruce Kovner (متداول ماكرو عالمي ومدير صناديق تحوط)

بروس كوفنر من أبرز متداولي الاقتصاد الكلي، وأسس صندوق Caxton Associates الذي أصبح أحد أنجح صناديق التحوط بفضل استراتيجياته المنضبطة في العملات والسلع والفوركس. اشتهر بقدرته على دمج التحليل الاقتصادي مع إدارة مخاطر دقيقة للغاية.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "تجربتي مع المتداولين المبتدئين أنهم يتاجرون بثلاث إلى خمس مرات أكبر من اللازم… إنهم يخاطرون بنسبة 5 إلى 10% في الصفقة بينما يجب أن يخاطروا بنسبة 1 إلى 2% فقط."“My experience with novice traders is that they trade three to five times too big. They risk 5 to 10 percent on a trade when they should be risking 1 to 2 percent.”
•  المصدر: من مقابلاته في كتاب Market Wizards.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. اجعل حجم المخاطرة ثابتًا وصغيرًا في كل صفقة: التزم بنسبة مخاطرة بين 1%–2% من رأس المال. هذا هو جوهر فلسفة كوفنر.
2. استخدم مراكز صغيرة أولاً ثم زدها تدريجيًا عند نجاح الفكرة: ما يُعرف بـ Scaling In بدل الدخول بكامل الحجم دفعة واحدة.
3. ادمج بين التحليل الكلي والفني لتحديد التوقيت: استخدم الاتجاه العام Trend، مستويات الدعم/المقاومة، والأخبار الاقتصادية لتأكيد نقطة الدخول.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• متداول يملك 10,000$ ويرى فرصة بيع على زوج USD/JPY بعد بيانات اقتصادية سلبية. يحدد المخاطرة بـ1% فقط (100$)، فيضع وقف خسارة واضحًا، ويدخل بحجم مناسب بدل الدخول المبالغ فيه الذي ينتقده كوفنر.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تتداول بحجم كبير يفوق خطتك أو تضاعف العقود لتعويض خسارة فهذا يناقض أقوى مبدأ لدى كوفنر: الحجم أهم من التحليل.

10- جون بولسون John Paulson (متخصص في استراتيجيات التحوط والأحداث الاقتصادية)

جون بولسون هو مدير صناديق تحوط أمريكي ومؤسس Paulson & Co، واشتهر عالميًا بعد رهانه التاريخي ضد سوق الرهن العقاري عام 2008، الذي حقق له مليارات الدولارات. يعتمد بولسون على تحليل عميق للفرص المبنية على الاختلالات الاقتصادية وأحداث السوق الكبرى.

من اقتباساته و أقواله المأثورة:

• "لا توجد استراتيجية واحدة صحيحة في كل وقت."“There is no single right strategy in every situation.”
•  المصدر: من لقاءاته وتصريحاته المرتبطة بتحليل الأزمات المالية.

تطبيق عملي للاقتباس:

1. بدّل استراتيجيتك حسب ظروف السوق: استخدم استراتيجيات اتجاهية في الأسواق الواضحة Trend، واستراتيجيات تحوط أو نطاقات سعرية في الأسواق الهادئة.
2. ابحث عن الاختلالات أو التقييمات المضلَّلة: ركّز على المواقف التي تكون فيها الأسواق متفائلة أو متشائمة أكثر من اللازم، وهي فرص بولسون المفضّلة.
3. اعتمد على تحليل أساسي عميق في القرارات الكبرى: راقب الديون، الفوائد، التقييمات العقارية، والقطاعات الهشة، تمامًا كما فعل في أزمة 2008.

مثال صغير أو سيناريو عملي:

• يرى المتداول أن أحد الأصول مبالغ في تقييمه بعد موجة تفاؤل غير مبرّرة. عند ظهور بيانات أساسية سلبية تؤكد ضعف القطاع، يبحث عن صفقة بيع مدروسة بدل الاعتماد على نفس استراتيجية الشراء السابقة.

متى لا تعمل بهذه الفكرة؟

• عندما تُصرّ على تطبيق نفس الأسلوب في كل ظروف السوق، فالمبدأ الأساسي لدى بولسون هو: المرونة أهم من أي استراتيجية ثابتة.

يجب أن تمنحك هذه الاقتباسات نظرة ثاقبة حول كيفية الاستعداد والتعامل العقلي مع تداولك. إذا كنت تتجول في غرفة تداول، فستجد العديد منها مُلصقًا على شاشات المتداول لأنهم يذكرون أنفسهم باستمرار بما يلزم ليكونوا تاجرًا متميزًا.