كيف تحمي نفسك من الكسر الكاذب؟

يُعَدّ الكسر الكاذب واحدًا من التجارب الأكثر إحباطًا في عالم التداول، حيث يحدث غالبًا بعد ظهور نمط سعر مثالي يبدو أن كل الظروف تعمل لصالح المتداول. تقوم بوضع أمر معلق، وفي البداية يتم تنفيذ الكسر المتوقع في السوق. ولكن بدون أن تدرك ذلك، تعود الأسعار مرة أخرى للتحرك داخل النمط المذكور، مما يتسبب في وجود خسارة محتملة تواجهها.في هذه المقالة، سنناقش بالتفصيل الكسر الكاذب وما يترتب عليه من تحديات في تداول الفوركس.

ما هو الكسر الكاذب في التداول؟

الكسر الكاذب في التداول هو حالة تحدث عندما يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة في السوق، ولكن يعود السعر سريعًا للتحرك داخل النطاق السابق بدلاً من استمرار الحركة في الاتجاه المكسور. 

بمعنى آخر، يبدو أن هناك اختراقًا حقيقيًا لمستوى معين، ولكنه في الواقع لا يتبعه زخم قوي لدفع السعر في الاتجاه الجديد. يتسبب الكسر الكاذب في تنفيذ الصفقات بناءً على افتراض وجود تغيير في الاتجاه، ولكن في النهاية يؤدي إلى خسائر محتملة للمتداولين. لذلك، فإن تحديد الكسر الحقيقي وتجنب الكسور الكاذبة يعد أمرًا مهمًا في استراتيجيات التداول.

يمكنك ملاحظة، عزيزي القارئ، أن الشكل التالي يعكس نطاق تداول عرضي، حيث تم تحرك السعر صعوداً وهبوطاً داخل هذا النطاق. في البداية، حدث كسر كاذب للأسفل. ولكن عند النظر إلى هذا الكسر، نلاحظ تراجعاً في الزخم السلبي على مؤشر الماكد وزيادة في الزخم الإيجابي. نفس الشيء حدث في الكسر الكاذب الثاني، حيث نرى تراجعًا في الزخم الإيجابي وزيادة في الزخم السلبي.

كيفية تقليل مخاطر الاختراق الكاذب؟

نعلم جميعا أنه ليس هناك طريقة لتجنب الخسائر بشكل كامل. ولكن ماذا لو قلت لك أن هناك طريقة لتقليل احتمالية تعرضك للكسر الكاذب؟

أفضل طريقة لحماية نفسك من الاختراق الكاذب هي الانتظار حتى يتم فتح و إغلاق الشمعة أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة على التوالي ليس كافيًا أن يتحرك السوق ببساطة خارج المستوى. علينا أن نرى إغلاقًا خارج المستوى لتأكيد الإعداد.

لنقارن الفرق بين الطريقتين باستخدام أمثلة 

لاحظ كيف في المحاولة الأولى للتحرك خارج المقاومة، لم تتمكن السوق من الحفاظ على زخم صاعد كافٍ للفتح والاغلاق فوق المستوى.

يمكننا أن نلاحظ وجود عدد من أوامر الشراء المعلقة التي تم تفعيلها عند حدوث الاختراق الكاذب الأول. بالتأكيد، سيتكبد المشترون خسائر في حال استكمال السعر للانعكاس نحو الأسفل.

ومع ذلك، يمكننا أن نرى كيف يمكن للمتداولين الأكثر ذكاءً تجنب هذا الاختراق من خلال انتظار فتح وإغلاق شمعة أعلى مستوى المقاومة المذكورة، مما يسمح لهم بالاستفادة من الحركة الصاعدة بشكل جيد وتقليل المخاطرة بقدر المستطاع.

ما هو الإطار الزمني الأفضل لتجنب الكسر الكاذب؟

 هذا هو الموضوع الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتقليل فرص الكسر الكاذب. تقنية التأكد التي تعلمناها تعمل بشكل أفضل على الإطارات الزمنية الأعلى. وما هي تحديدًا هذه الإطارات الزمنية؟ بشكل عام، أي إطار زمني أعلى من إطار الساعة الواحدة يكون أكثر فاعلية.

يمكن أن يكون من الصعب في البداية تعلم الصبر والانتظار لفترات طويلة، تصل إلى عدة ساعات أو حتى أيام، لتأكيد الكسر في التداول.

 يواجه معظم المتداولين تحديًا حيث يخشون أن يفوتوا الفرصة للتداول. ولكن إذا شعرت في أي وقت بالخوف من هذا النوع الذي يتسلل إلى ذهنك، فقط تذكر أن هناك عادة فرصًا متعددة للدخول في السوق. في الواقع، غالبًا ما يعيد السوق اختبار مستويات الدعم السابقة أو المقاومة بعد حدوث الكسر، مما يتيح لك فرصًا رائعة للانضمام إلى السوق.

طرق تحديد الكسر سواء كاذب أو حقيقي

توجد ثلاث طرق يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الكسر في التداول هو كسر كاذب أم حقيقي، مما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة وهي:

الطريقة الأولى هي الإغلاق

يعتبر الإغلاق من أهم العوامل التي يتم البحث عنها عند حدوث كسر في مستوى الدعم أو المقاومة. في حالة المقاومة، يتم التحقق مما إذا كانت شمعة الكسر قد أغلقت أعلى مستوى المقاومة، وفي حالة الدعم يتم التحقق مما إذا أغلقت أسفل مستوى الدعم. بناءً على الإغلاق، يمكن تحديد ما إذا كان الكسر حقيقيًا أم كاذبًا. فإذا أغلقت الشمعة أعلى المقاومة، يكون الكسر حقيقيًا، وإذا أغلقت أسفل الدعم، يكون الكسر كاذبًا.

الطريقة الثانية هي نسبة الحركة Percent Filter

في هذه الطريقة يتم قياس مدى تحرك السعر كنسبة مئوية من مستوى الدعم أو المقاومة المكسور. تتراوح هذه النسبة عادةً بين 1% إلى 3%. فإذا تحرك السعر بنسبة تتراوح بين 1% و3% بعد كسر المقاومة أو الدعم، فإن ذلك يعتبر إشارة على أن الكسر حقيقي، خاصةً عند دمج هذه الطريقة مع الإغلاق، مما يعزز الإشارة ويجعلها أكثر قوة.

الطريقة الثالثة هي الوقت

في هذه الطريقة، ننتظر مدة معينة بعد الكسر للتأكد من صحته. على سبيل المثال، بعد كسر المقاومة، ننتظر إغلاق شمعتين فوق مستوى المقاومة، وفي حالة كسر الدعم، ننتظر إغلاق شمعتين أسفل مستوى الدعم. إذا أغلقت الشموع كما هو متوقع، فإن الكسر يعتبر حقيقيًا، وإذا لم يحدث ذلك، فقد يكون الكسر كاذبًا.

من الجدير بالذكر أنه يمكن دمج الطرق الثلاث للحصول على إشارة قوية ومؤكدة. على سبيل المثال، إذا أغلقت الشمعة أعلى مستوى الدعم بنسبة تتراوح بين 1% و3%، وأغلقت شمعتين بعد ذلك، فإن هذه تكون إشارة قوية على أن الكسر حقيقي، والعكس صحيح بالنسبة للكسر الكاذب.