تحسين الانضباط أثناء التداول يعد أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح والاستدامة في الأسواق المالية حيث الانضباط لا يقتصر فقط على الالتزام بالخطة، بل يمتد إلى التحكم في العواطف وإدارة المخاطر بشكل فعال. في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعدك على تحسين انضباطك كمتداول، مثل تعزيز الوعي بمشاعرك، تطوير سيكولوجية التداول، والالتزام بخطة تداول واضحة. حيث يمكنك ذلك من تحسين أدائك في الأسواق المالية وتحقيق نتائج إيجابية بشكل مستدام.
تحسين الانضباط أثناء التداول هو أمر أساسي لتحقيق النجاح في الأسواق المالية ويمكن تحسين انضباطك كمتداول من خلال:
لا مفر من المشاعر كمتداول، ومفتاح إدارتها هو أن تكون على دراية بالمشاعر والسرد الداخلي عند ظهورها. و يمكن للمتداولين أن يشعروا بالاختطاف بسبب المشاعر في بعض الأحيان وحتى البدء في اتخاذ إجراءات يعرفون أنه لا ينبغي عليهم ذلك.
يحدث هذا عندما يصبح التوتر أو الجشع أو الخوف أو الأنا أعلى عقليًا من خطة التداول الخاصة بك. حيث يبدأ المتداولين في التفكير في أن الحوار الداخلي الصاخب هو هم، ويفقد المتداول المساحة بين أفكاره ودوافع المشاعر الفسيولوجية على أجسادهم وأفكارهم.
المفتاح هو أن تظل مدركًا لمشاعرك وأفكارك. انتبه لمشاعرك واستمر في التفكير: « يمكنني أن أشعر بالتوتر الذي أعاني منه، وسأضع وقف الخسارة لتجنب خسارة أكبر». يضيع الانضباط عندما تفقد السيطرة على حوارك الداخلي وتسيطر عواطفك على أفكارك. و يمكنك إدارة أي مشاعر أو أفكار طالما بقيت على دراية بها في الوقت الفعلي. ركز على الوعي الدقيق بما تشعر به أو تفكر فيه للبقاء في السيطرة على أفعالك.
النموذج العقلي او السيكولوجية هو الإطار الذي تستخدمه لفهم كيفية عمل العالم. نموذجك العقلي هو معتقداتك وتصفيتك لكيفية رؤيتك للعالم والمبادئ التي تستخدمها للتنقل فيه. يجب أن تختار معتقداتك بعناية.
الاعتقاد الأساسي الذي يحتاجه المتداول الناجح هو الإيمان بالتوقعات الإيجابية لنظامه إذا اتبعه بانضباط. إذا كنت تعلم أن نظام التداول الخاص بك مربح و سيكسبك المال على المدى الطويل، فمن الأسهل بكثير اتباعه.
يجب أن يعتقد المتداول أن الانضباط لتداول نظامه سيكافأ بالأرباح بمرور الوقت. دراسات الرسم البياني، والاختبار الرجعي، والبحث هي الأسس الرئيسية للإيمان باستراتيجيتك التي يمكن أن تؤدي إلى الانضباط في تنفيذك لأوامر التداول.
من ضمن تحسين الانضباط اثناء التداول وضع خطة تداول واضحة ومحددة تشمل أهدافًا واقعية واستراتيجيات مجربة و يجب أن تتضمن الخطة تفاصيل مثل أوقات الدخول والخروج من الصفقات، وإعداد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح. و الالتزام بهذه الخطة يقلل من تأثير القرارات العشوائية ويجعل أداءك أكثر اتساقًا مع الأهداف الموضوعة.
إدارة المخاطر تأتي في صدارة الأولويات لأي متداول ناجح حيث تحديد مقدار رأس المال الذي يمكن المخاطرة به في كل صفقة يساعدك على حماية حسابك من التآكل السريع بسبب الخسائر المتتالية.
كما تعتبر قاعدة المخاطرة بنسبة 1-2% من رأس المال في كل صفقة مبدأً فعالًا لتحقيق الاستدامة في التداول. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التنويع في الاستثمارات وتجنب التركيز المفرط على أداة واحدة، مما يقلل من احتمالية التعرض لصدمات كبيرة.
من الضروري أن يبدأ المتداول بوضع خطة واضحة تتضمن وقتًا محددًا للتداول وآخر للراحة، حيث إن الانغماس الكامل في السوق دون أخذ فترات استراحة قد يؤدي إلى الإجهاد واتخاذ قرارات عاطفية غير محسوبة. و تخصيص وقت محدد يمنحك فرصة للتفكير بوضوح وتحليل السوق بعقلانية بعيدًا عن التوتر الناتج عن المراقبة المستمرة للأسعار والتقلبات.
إضافةً إلى ذلك، الالتزام بخطة تداول مدروسة يعد أمرًا جوهريًا لتعزيز الانضباط. يجب أن تحتوي الخطة على أهداف محددة وإستراتيجيات واضحة، مع وجود قواعد صارمة لإدارة المخاطر، مثل تحديد حجم الصفقة ونسبة الخسارة المقبولة.
عند الالتزام بهذه الخطة بغض النظر عن التغيرات اللحظية في السوق، يتم تقليل احتمالية اتخاذ قرارات عشوائية و قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. ايضا لا بد من تقييم الأداء بانتظام للتأكد من مدى توافقه مع الأهداف الموضوعة. يساعد هذا التقييم المستمر على تحديد نقاط القوة والضعف وتحسين الأداء المستقبلي.
التداول بصبر هو مهارة أساسية يمكن أن تحسن نتائجك في الأسواق المالية بشكل كبير. و لتحقيق ذلك، يمكن اتباع عدة استراتيجيات منها:
سيجد المتداول الذي يركز على تنفيذ قائمة المراقبة والإشارات وحجم الموقع أنه من الأسهل التحلي بالصبر والانتظار أثناء التداول. في حين أن المتداول الذي يركز على كسب المال، وكونه على حق، والبحث إلى ما لا نهاية عن فرصة تداول جديدة سيواجه المزيد من التوتر ونفاد الصبر والدوافع للعمل.
يحتاج المتداول إلى تقليص ما يشاهده في الأسواق إلى قدر يمكن التحكم فيه من المعلومات. يجب أن تكون المدخلات والإجراءات التي تجربها جميعًا ضمن معايير نظامك الخاص حيث يقلل التركيز من الضوضاء والإغراءات، ويحد من وقت الشاشة، ومسح السوق، والاقتباسات، وتحد من إغراءاتك لنفاد صبرك والبحث عن عمل خارج نظامك.
"إذا لم تتمكن من قياسه، فربما لا يمكنك إدارته. الأشياء التي تقيسها تميل إلى التحسن ". Ed Seykota
يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بمجلة تداول ومراجعتها على أن تصبح أكثر انضباطًا. و يمكنك أن تصبح أكثر صبرًا مع الإدخالات والمخارج عندما تعلم أنه يجب عليك توثيقها على الورق أو على البرنامج. و يمكن لمراجعة صفقاتك السابقة أيضًا أن تُظهر لك أنماطًا في أخطاء عاطفية مثل نفاد الصبر اثناء التداول ولكنها أيضًا تحملك المسؤولية عن هذه الإجراءات في الوقت الفعلي. فعندما تعلم أنه يتعين عليك مراجعة صفقاتك، فستميل إلى اتخاذ قرارات أفضل.
الاحتفاظ بمجلة تداول هو عمل تأديبي يفرض توثيق قراراتك. المجلة هي كتاب تداول تكتبه عن نفسك في الوقت الفعلي. من الصعب عدم قياس نتائجك، ورؤية أنماط سلوكك، والتحسين عند رؤية البيانات. يمكن أن يؤدي الانضباط المتمثل في الاحتفاظ بمجلة تداول إلى التحلي بالصبر للبقاء داخل إرشادات نظام التداول مع جميع أفعالك.
من خلال مراقبة أدائك وتوثيق قراراتك السابقة، يمكنك تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيتك، مما يساعدك على تحسين أدائك بمرور الوقت. عندما تقوم بتسجيل كل تفاصيل صفقاتك، مثل أسباب الدخول والخروج، وتوقيت التنفيذ، والمشاعر التي شعرت بها أثناء اتخاذ القرار، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول كيفية تفاعل السوق مع استراتيجياتك.
التعلم من الأخطاء هو جزء أساسي من هذه العملية؛ بدلاً من أن تعتبر الأخطاء فشلًا، يمكنك اعتبارها فرصًا للتطور. و عندما تدرك أن السوق مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب تحليلًا مستمرًا، يصبح لديك الصبر الكافي للتعامل مع الفترات التي لا تحقق فيها أرباحًا فورية.
و تدريجيًا، تتحول هذه التجارب إلى دروس قيمة تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في المستقبل، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في استراتيجياتك وتحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.
لكي تكون متداولا رابحا، فأنت بحاجة إلى ثلاثة أشياء:
إذا لم تكن لديك العقلية الصحيحة للتداول، فلن ينجح أي شيء آخر. ينبثق الانضباط من الإيمان بنظامك، لذا تلتزم به وتتجنب الإغراءات خارجه. و يحدث الصبر من فهم أنه من الأفضل الانتظار والفوز بإشاراتك بدلاً من الاندفاع والخسارة بدونها. تدرك عقلية التداول الصحيحة عشوائية النتائج قصيرة المدى ولكنها تعلم أنه على المدى الطويل ستلعب ميزتك لصالحك بالانضباط والصبر.
المتداولون هم رواد أعمال يجب أن يقبلوا عدم اليقين، وخسارة التداولات، وضغط التقلبات في حركة الأسعار. عقلية التداول الصحيحة تحمل القناعات باستخفاف وتوقف الخسائر بشدة. و العناد، والرغبة في أن تكون على حق، والرغبة في عدم الخسارة أبدًا هي عادات مدمرة في عالم التداول.
عقلية التداول الصحيحة هي العقلية التي تؤمن بطريقة التداول المختارة والنظام الذي يستخدمونه للتعبير عنها بمراكز حقيقية في الأسواق. يعرف المتداول المربح أن خطوط الخسارة أمر لا مفر منه، لذا فقد قام بتضمين إدارة المخاطر في نظامه من خلال إرشادات حجم الموقع، ومرشحات التقلبات، وإرشادات الارتباط.
عقلية التداول الصحيحة هي مفتاح النجاح في الأسواق المالية، حيث أن التحلي بالتفكير الاستراتيجي والعاطفي السليم يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في نتائج التداول ويتحقق ذلك بإتباع عدة عوامل تساهم في بناء هذه العقلية منها:
يعد تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية موثوقية وبسيطة. كما يوحي الاسم، يتضمن هذا النوع من الإستراتيجية التداول في اتجاه اتجاه السعر الحالي. من أجل القيام بذلك بشكل فعال، يجب على المتداولين أولاً تحديد اتجاه الاتجاه العام ومدته وقوته.
على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك، إلا أنه بالتأكيد ليس مستحيلاً. كانت هناك العديد من الحالات في العالم الحديث حيث أصبح المستثمرون أغنياء من خلال استثماراتهم في أسواق الأسهم.
كاتب متميز في مجال تقييم الشركات بأسواق الفوركس والأسهم، يملك خبرة 4 سنوات كمتداول نشط بالعملات الرقمية وسوق الفوركس. انضم عام 2021 لفريق موقع تداول ليساهم في بناء محتوى عالي الجودة يعد مرجعا موثوقا للمستثمرين والمتداولين بالوطن العربي.
عمر عيسي
20 نوفمبر, 2024
عمر عيسي
09 أكتوبر, 2024
