مؤشر ويليامز R% هو أحد الأدوات الشهيرة في التحليل الفني التي يعتمد عليها المتداولون لقياس الزخم في الأسواق المالية. يتيح هذا المؤشر تحديد مدى قرب سعر الإغلاق الحالي من أدنى وأعلى قيمة تم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة، مما يساعد المتداولين على تقييم حالة السوق وما إذا كان في حالة تشبع شرائي أو بيعي. من خلال الاعتماد على نطاق يتراوح من 0 إلى -100، يمكن للمؤشر أن يوفر إشارات هامة للدخول والخروج من الصفقات، خاصة عند دمجه مع أدوات تحليلية أخرى. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام مؤشر ويليامز R% بشكل فعال في استراتيجيات التداول المختلفة، بالإضافة إلى مقارنته مع بعض المؤشرات الفنية المشابهة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
مؤشر ويليامز ٪R هو عبارة عن اداة تقيس مدى قرب سعر الإغلاق من النطاق الأعلى والأدنى خلال فترة زمنية معينة باستخدام المعادلة (أعلى ارتفاع - سعر الإغلاق) / (أعلى ارتفاع - أدنى سعر) × -100.
و تشير أعلى قمة وأدنى قاع إلى أعلى وأدنى قيمة يتم تحقيقها خلال الفترة الزمنية المختارة، والتي تكون عادةً 14 يومًا بشكل افتراضي.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مؤشر ويليامز ٪R لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل في السوق. على سبيل المثال، ٪R لفترة 125 يومًا يغطي حوالي ستة أشهر. عندما تكون قراءات المؤشر أعلى من -50، فهذا يشير إلى أن الأسعار تتحرك أعلى من متوسطها على مدى ستة أشهر، مما يُظهر اتجاهاً صعودياً. بينما القراءات الأقل من -50 تدل على اتجاه هبوطي.
مثل جميع المؤشرات الفنية ، من المهم استخدام هذا المؤشر مع الأدوات الفنية الأخرى. يمكن استخدام أنماط الرسم البياني للحجم والاختراقات لتأكيد أو دحض الإشارات التي تنتجها Williams٪ R.
يعد Williams٪ R - المعروف أيضًا باسم نطاق نسبة ويليامز - مؤشرًا للزخم يستخدمه بعض المتداولين للعثور على نقاط الدخول والخروج لمراكزهم. تستخدم القيمة من 0 إلى -100 كقيم لها، حيث يتم استخدام الصفر لتمثيل سوق ذروة الشراء، ويتم استخدام -100 لتمثيل سوق ذروة البيع.
نعرض في الجدول التالي مقارنة بين مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر ويليامز R%:
| الفرق | مؤشر القوة النسبية RSI | مؤشر ويليامز R% Williams |
| الطريقة الحسابية. | نسبة متوسط المكاسب إلى متوسط الخسائر. | مقارنة سعر الإغلاق الحالي بأعلى وأدنى سعر. |
| النطاق. | 0 إلى 100. | 0 إلى -100. |
| ذروة الشراء. | أعلى من 70. | بين 0 و -20. |
| ذروة البيع. | أقل من 30. | بين -80 و -100. |
| الاستخدام. | للاتجاهات المتوسطة والطويلة. | للمضاربة قصيرة الأجل. |
يعد Williams٪ R لاستراتيجيات التداول بسيطًا جدًا ولكنه فعال وهو مذبذب التحليل الفني الذي وصفه Lary Williams في عام 1973. وهو يقيس قدرة الثيران والدببة على إغلاق الأسعار كل يوم بالقرب من حافة النطاق الأخير.
على سبيل المثال، في الرسم البياني التالي ، وصل خط ويليامز إلى منطقة التشبع الشرائي عند مستوى الصفر (مكان الدائرة باللون الاسود). بعد ذلك، تراجع المؤشر واخترق خط -20 للأسفل (مكان السهم البرتقالي). ثم تشكلت شمعة حمراء على الرسم البياني عند السهم الاخضر مما أعطى إشارة ثانية على تراجع السعر. في هذه الحالة، يمكن اعتبارها إشارة قوية للدخول في صفقة بيع.
و في الرسم البياني التالي، وصل خط المؤشر إلى مستوى -100 عند المربع باللون الأسود، ثم اخترق المؤشر مستوى -80 (مكان السهم باللون الأحمر). على الرسم البياني، تشكلت شمعة خضراء عند السهم الاخضر بعد صعود خط المؤشر. هذه تعتبر إشارة قوية للدخول في صفقة شراء بعد الحصول على إشارتين متتاليتين من المؤشر والسعر.
أسهل طريقة لاستخدام مؤشر ويليامز هي تداول الانعكاسات، ولكن يمكن أيضًا استخدامه مع الاتجاهات. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صاعد ولكنه بدأ في التراجع، قد تكون هذه فرصة للمتداولين للدخول في صفقة شراء مع الاتجاه الصاعد. يحدث ذلك عندما ينخفض المؤشر إلى مستوى -100 ثم يرتد للأعلى مخترقًا -80، مشيرًا إلى التشبع البيعي، مما يعني أن المشترين يعودون لدعم السوق واستمرار الاتجاه الصاعد.
ومع ذلك، من الضروري إضافة المتوسطات المتحركة 10 و50 لتحديد الاتجاهات بدقة ورصد التراجعات المختلفة في السعر. على سبيل المثال، في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، كان السعر في اتجاه هابط، ولذلك يجب البحث عن صفقات بيع عند تراجع السعر إلى أحد المتوسطات المتحركة.
في المثال المرفق، نرى أن السعر اخترق المتوسط المتحرك 10 في اتجاه هابط، ثم ارتد من المتوسط المتحرك 50. في هذا الوقت، وصل خط المؤشر إلى مستوى التشبع الشرائي عند الصفر ثم تراجع المؤشر للأسفل ليخترق مستوى -20 (مكان الدائرة باللون الأحمر)، مما يشير إلى فرصة بيع. في هذه الحالة، تم تقديم ثلاث إشارات واضحة للدخول في صفقة بيع.
مؤشر Williams٪ R هو مؤشر زخم يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط الدخول والخروج. تتراوح قيمته من 0 إلى -100، حيث يشير الصفر إلى سوق في حالة ذروة شراء، و 100 إلى سوق في حالة ذروة بيع.
يتم حساب مؤشر Williams R باستخدام الصيغة التي تقارن أعلى وأدنى سعر لفترة معينة مع سعر الإغلاق الحالي. ينتج المؤشر قيمة تتراوح بين 0 و -100؛ حيث تشير القيم الأقرب إلى 0 إلى سوق في حالة ذروة شراء، بينما تشير القيم الأقرب إلى -100 إلى سوق في حالة ذروة بيع. يستخدم المتداولون هذه القيم لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات بناءً على حالات الشراء أو البيع المفرط في السوق.
كاتب متميز في مجال تقييم الشركات بأسواق الفوركس والأسهم، يملك خبرة 4 سنوات كمتداول نشط بالعملات الرقمية وسوق الفوركس. انضم عام 2021 لفريق موقع تداول ليساهم في بناء محتوى عالي الجودة يعد مرجعا موثوقا للمستثمرين والمتداولين بالوطن العربي.
عمر عيسي
29 أكتوبر, 2024
فريق تحرير موقع تداول
12 يناير, 2023
