شرح كيفية استخدام الدايفرجنس في التداول؟

استخدام الدايفرجنس في التداول يمثل استراتيجية قوية تعتمد على تحليل الرسوم البيانية واكتشاف الاختلافات بين حركة الأسعار ومؤشرات فنية محددة، وهو أداة أساسية يستخدمها المتداولون حول العالم لتحقيق الأرباح في الأسواق المالية. هذا المقال مناسب للمبتدئين والمتوسطين في التداول، وبعد قراءته ستكون قادرًا على تحديد الدايفرجنس وتطبيق خطة تداول واضحة.

ما معنى الدايفرجنس Divergence؟

• اختلاف بين حركة سعر الأصل والمؤشر الفني يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.

الدايفرجنس Divergence أداة تحليل فني تظهر عندما يتحرك السعر في اتجاه معين بينما يتحرك المؤشر الفني مثل RSI أو MACD في اتجاه معاكس أو يكوّن نمطًا مختلفًا. هذا الاختلاف قد يوضح ضعف الاتجاه الحالي ويُنبئ بتغير محتمل في السوق، مثل بداية تصحيح سعري أو انعكاس كامل للاتجاه. وينقسم الدايفرجنس Divergence لنوعين اساسيين هما:

• الدايفرجنس الإيجابي Bullish Divergence: يحدث عندما يُكوّن السعر قيعانًا أدنى بينما يُكوّن المؤشر قيعانًا أعلى، مما يشير لاحتمالية صعود السعر.
• الدايفرجنس السلبي Bearish Divergence: يحدث عندما يُكوّن السعر قممًا أعلى بينما يُكوّن المؤشر قممًا أدنى، مما يشير لاحتمالية هبوط السعر.

ملاحظة: هنا يظهر السعر ارتفاعًا من A إلى B، بينما المؤشر يظهر انخفاضًا من A إلى B → يشير إلى دايفرجنس سلبي محتمل.

ويجب الحذر حيث إذا كان السوق قويًا جدًا أو هناك أخبار مؤثرة، قد يظهر الدايفرجنس لكن السعر يستمر في الاتجاه نفسه. لذلك، لا يُعتمد على الدايفرجنس وحده دون إشارات أخرى مثل دعم/مقاومة أو نمط شموع.

انواع الدايفرجنس

تتعدد أنواع الدايفرجنس في التحليل الى عده انواع مختلفة نعرضها بشكل مبسط كما يلي:

(أ) الدايفرجنس العادي Regular Divergence

وينقسم الدايفرجنس العادي الى نوعين وهما:

1. دايفرجنس صعودي Bullish Divergence

• التعريف: يحدث عندما يسجل السعر قاعًا أقل بينما يسجل المؤشر الفني مثل RSI أو MACD قاعًا أعلى. هذا يشير إلى ضعف الضغط البيعي واحتمال انعكاس السعر إلى الصعود.
• قاعدة الدخول/الخروج:
  • شراء: عندما يحدث الدايفرجنس الإيجابي مع اختراق خط الاتجاه الهابط وإغلاق شمعة يومية أعلى.
  • وقف خسارة: أسفل القاع الأخير للسعر.

 2. دايفرجنس هبوطي Bearish Divergence

• التعريف: يحدث عندما يسجل السعر قمة أعلى بينما يسجل المؤشر قمة أقل، مشيرًا إلى ضعف الضغط الشرائي واحتمال انعكاس السعر إلى الهبوط.
• قاعدة الدخول/الخروج:
  • بيع: عند حدوث الدايفرجنس السلبي مع اختراق خط الاتجاه الصاعد وإغلاق شمعة يومية أسفل.
  • وقف خسارة: أعلى القمة الأخيرة للسعر.

(ب) الدايفرجنس المخفي Hidden Divergence

مثل الدايفرجنس العادي ينقسم الدايفرجنس المخفي Hidden Divergence لنوعين وهما:

1. صعودي Bullish Hidden Divergence

• التعريف: يظهر عندما يسجل السعر قاعًا أعلى بينما يسجل المؤشر الفني قاعًا أقل، ويشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
• قاعدة الدخول/الخروج:
  • شراء: عند حدوث الدايفرجنس المخفي الإيجابي خلال تصحيح هبوطي قصير.
  • وقف خسارة: أسفل القاع الأخير.

2. هبوطي Bearish Hidden Divergence

• التعريف: يظهر عندما يسجل السعر قمة أقل بينما يسجل المؤشر قمة أعلى، ويشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
• قاعدة الدخول/الخروج:
  • بيع: عند حدوث الدايفرجنس المخفي السلبي خلال تصحيح صاعد قصير.
  • وقف خسارة: أعلى القمة الأخيرة.

(ج) دايفرجنس قوة/ضعف الزخم Momentum Divergence

• التعريف: يركز على التباين بين قوة الزخم في السعر والمؤشر، ويمكن أن يشير إلى ضعف أو قوة الاتجاه الحالي قبل حدوث انعكاس أو استمرار.
• قاعدة الدخول/الخروج:
  • شراء/بيع: يعتمد على مقارنة مستويات الزخم وقمم/قاع السعر الأخيرة، مع تأكيد من الاتجاه العام.

كيفية التمييز بين الدايفرجنس الحقيقي والكاذب؟

• الدايفرجنس الحقيقي يظهر على عدة أطر زمنية متوافقة.
• تحقق من حجم التداول؛ دايفرجنس بدون دعم حجمي غالبًا كاذب.
• استخدم خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة لتأكيد الإشارة.
• تأكد من إغلاق شمعة بعد حدوث الدايفرجنس، وليس مجرد لمس القمم/القاع في المؤشر.
• تجنب الدخول مباشرة قبل الأخبار أو تحركات السوق الكبيرة.

يجب ملاحظة أن الديفرجنس لا يعني دائمًا تغيير فوري في الاتجاه السعري. قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يحدث التغيير الفعلي في السوق، ولذلك ينبغي على المتداولين تأكيد الديفرجنس بواسطة إشارات أخرى أو استخدام تقنيات إضافية للتحليل الفني قبل اتخاذ قرارات التداول.

ما هو مؤشر Divergence؟

يتم استخدام الدايفرجنس في التداول باستخدام مؤشرات فنية وتحديدا مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD وغيرها. يهدف استخدام الدايفرجنس إلى تحديد التباين بين حركة السعر ومؤشر فني، مما يوفر إشارة لتغير الاتجاه السعري، وفي ما يلي توضيح ذلك بشكل منسق:

1- مؤشر القوة النسبية RSI

2- مؤشر الماكد MACD

متى يفضل استخدام كل مؤشر؟

واليك عزيزي القارئ مثال عملي على كيفية قراءة RSI و MACD على نفس الشارت حيث نفترض هذا السيناريو على شارت 4 ساعات:

• السعر: يصنع قمة أعلى Higher High.

• RSI: يصنع قمة أقل Lower High إذا دايفرجنس سلبي يشير إلى ضعف المشترين.

• MACD: الهيستوجرام يبدأ بالانخفاض، وخط MACD يقترب من خط الإشارة إذا تأكيد إضافي بأن الزخم الصاعد يضعف.

النتيجة: عندما يتفق RSI + MACD على وجود ضعف في الزخم بينما السعر يستمر بالصعود، ترتفع احتمالية:

• نهاية الاتجاه الصاعد
• احتمال تصحيح أو انعكاس هابط

معلومة مهمة: الدايفرجنس ليس أداة دخول وحده، بل يجب دمجه مع دعم/مقاومة أو شموع انعكاسية.

شرح كيفية استخدام الدايفرجنس في التداول؟

تعتمد استراتيجية الدايفرجنس على مفهوم الاختلاف بين حركة سعر الأصول ومؤشر فني، مثل مؤشر القوة النسبية RSI. عندما يظهر اختلاف بين حركة السعر والمؤشر، و يُعتبر ذلك إشارة لتغيير محتمل في الاتجاه السعري، ويمكن للمتداولين استغلال هذه الإشارة لاتخاذ قرارات التداول. و فيما يلي الخطوات الأساسية لاستخدام استراتيجية الدايفرجنس في التداول:

1- اختيار الفريم الزمني

• فريم 1H: مناسب للمتداول اليومي، إشارات أسرع لكن أكثر ضوضاء.
• فريم 4H الموصى به: توازن ممتاز بين الدقة وقلة الإشارات الخاطئة.
• فريم Day: للمتداولين متوسطي/ طويلي المدى، إشارات قليلة ولكن قوية جدًا.

قاعدة: ابدأ التحليل على Day لمعرفة الاتجاه العام، ثم نفّذ الصفقة على 4H أو 1H.

2- إعداد المؤشر الفني

1- إعداد RSI

• الفترة: 14
• مستويات: 30 – 70
• مستوى خط وسط: 50 للتأكيد

2- إعداد MACD

• الإعداد القياسي: 12 / 26 / 9
• استخدم الهيستوجرام Histogram للتعرف على الدايفرجنس بسهولة.

3- قواعد اكتشاف الدايفرجنس (قابلة للقياس)

1- دايفرجنس إيجابي (احتمال صعود):

• السعر يصنع قاعًا أدنى Lower Low
• RSI أو MACD يصنع قاعًا أعلى Higher Low

2- دايفرجنس سلبي (احتمال هبوط):

• السعر يصنع قمة أعلى Higher High
• RSI أو MACD يصنع قمة أدنى Lower High

4- قواعد الدخول Entry Rules

لا دخول بمجرد ظهور الدايفرجنس. الدخول يجب أن يكون مشروطًا وتشمل:

1- شروط دخول شراء Buy:

1. دايفرجنس إيجابي مكتمل
2. كسر السعر لخط اتجاه هابط صغير Trendline Break
3. إغلاق شمعة فوق مستوى الكسر Close Confirmation

2- شروط دخول بيع Sell:

1. دايفرجنس سلبي مكتمل
2. كسر السعر لخط اتجاه صاعد صغير
3. إغلاق شمعة أسفل مستوى الكسر

قاعدة: لا صفقة بدون «دايفرجنس + كسر + إغلاق».

5- وقف الخسارة SL والأهداف TP قواعد عملية

1- وقف الخسارة

• صفقة شراء: SL أسفل آخر قاع بـ 5–10 نقاط (أو أسفل ذيل الشمعة الأخيرة).
• صفقة بيع: SL أعلى آخر قمة بـ 5–10 نقاط.

2- نسبة المخاطرة R:R

• الهدف الأول: 1:2
• الهدف الثاني (اختياري): 1:3

قاعدة: إذا كان R:R أقل من 1:2 تجنب الصفقة.

6- إدارة الصفقة Trade Management

1-:رفع وقف الخسارة Trailing SL:

• عند وصول السعر إلى الهدف الأول (TP1)، يتم رفع SL إلى نقطة الدخول (Break Even).
• عند وصول السعر إلى منتصف الطريق نحو TP2، ارفع SL أسفل أو أعلى. آخر قاع أو قمة متكونة.

2- خروج جزئي Partial Close:

• أغلق 50% من العقد عند TP1.
• اترك الباقي يستمر مع Trailing SL.

وقبل الدخول للسوق وبدأ التداول عليك التحقق من الاتي من خلال القائمة التالية:

تحليل الاتجاه

• الاتجاه العام واضح من Day
• الصفقة مع الاتجاه أو في نهاية تصحيح واضح

الدايفرجنس

• دايفرجنس إيجابي/سلبي واضح وقابل للقياس
• السعر حقق HH/LL والمؤشر BH/BL

تأكيدات الدخول

• تم كسر خط الاتجاه
• شمعة إغلاق تؤكد الكسر
• لا يوجد خبر مؤثر خلال الساعات القادمة

الخطة المالية

•  SL موضوع أسفل/أعلى آخر قاع/قمة
•  R:R ≥ 1:2
• حجم العقد لا يتجاوز 1–2% من رأس المال

إدارة الصفقة

• خطة تحريك SL جاهزة
• قرار الخروج الجزئي محدد مسبقًا

مثال على كيفية استخدام الدايفرجنس في التداول؟

لاحظ معي عزيزي القارئ المثال التالي الذي سأوضح من خلاله طريقة الدخول والخروج باستخدام الدايفرجنس. سنستخدم في هذا المثال استراتيجية الانحراف العادي الإيجابي الانعكاسي، حيث سيكون الدخول بعكس الاتجاه الهابط. وفي هذه الاستراتيجية، سنوضح كيفية استخدامها بشكل عملي، وتجنب الإشارات الخاطئة، ودمجها مع تقنيات أخرى. تابع المثال الموضح في الصورة المرفقة.

1- قبل الإشارة قراءة السوق

• الاتجاه العام هابط.
• السعر يصنع قاعًا أدنى.
• مؤشر RSI يصنع قاعًا أعلى ⇒ دايفرجنس إيجابي أولي غير كافي للدخول.
• خط الاتجاه الهابط ما زال سليماً ⇐ لا دخول.

2- فشل الإشارة الأولى الدايفرجنس غير مؤكد

• رسم خط الاتجاه الهابط.
• الدايفرجنس الأول فشل: السعر لم يخترق خط الاتجاه وهبط من جديد.
• RSI يعود للهبوط ⇒ إلغاء الدايفرجنس الأول.

3- تكون دايفرجنس جديد + علامة قاع أعلى

• السعر يصنع قاعًا أعلى.
• RSI يصنع قاعًا أعلى ⇒ دايفرجنس إيجابي صحيح.
• نقترب من خط الاتجاه الهابط.

4- لحظة الاختراق تفعيل صفقة الشراء

الدخول Buy:

• إغلاق شمعة الاختراق = 1.2050
• دخول شراء = 1.2050

وقف الخسارة SL:

• أسفل القاع الأخير 1.1980
• SL = 1.1975

الأهداف:

• المسافة = 75 نقطة
• TP1 = 1.2200 نسبة 2:1
• TP2 = 1.2275 نسبة 3:1

5- بعد الاختراق استمرار الحركة

• السعر يغلق فوق الاتجاه.
• RSI يكسر Trendline الداخلي.
• الوصول إلى TP1 ثم TP2.

6- اختبار التراجع سيناريو الفشل What-If

إذا حدث كسر كاذب Fake Breakout:

• السعر يغلق فوق الاتجاه،
• ثم يعود أسفله مباشرة،
• وتظهر شموع هابطة قوية.

خطة الخروج البديلة:

1. خروج فوري عند الإغلاق أسفل خط الاتجاه خسارة صغيرة (مثلاً -20 نقطة).

أو

1. خروج عند كسر نصف شمعة الاختراق حماية الحساب قبل الوصول للوقف الكامل.

مثال مضاد دايفرجنس كاذب يجب عدم الدخول عليه

شكل الدايفرجنس الكاذب:

• السعر يصنع قاعين أدنى.
• RSI يصنع قاعين أعلى.
• لكن الاتجاه قوي جدًا (شموع دفع هابطة).
• لا يوجد Price Action انعكاسي.
• لا يوجد كسر لخط الاتجاه.
• RSI يبقى أسفل 30 لفترة طويلة ⇒ زخم هابط قوي.

النتيجة:

• دخول مبكر = خسارة.
• عدم احترام القاعدة = فشل الدخول.

كلمه اخيره عن استخدام الدايفرجنس في التداول

يحدث الدايفرجنس عندما يكون هناك اختلاف بين حركة الأسعار وحركة المؤشر، حيث يكون السعر يشكل قمة أقل من القمة السابقة في الوقت الذي يكون فيه المؤشر بشكل قاعًا أعمق من القاع السابق. وعلى الرغم من ذلك، يُفضل استخدام الدايفرجنس كإشارة تأكيدية مع أدوات أخرى من أدوات التحليل الفني، مثل الدعوم والمقاومات، أو خطوط الاتجاه، أو غيرها.