شرح نموذج الرأس والكتفين في التداول Head and Shoulders Pattern
نموذج الرأس والكتفين Head and Shoulders pattern هو احد الادوات التي يتم استخدامها اثناء تحليل الاسواق المالية المختلفة، مثل الفوركس، والذهب، وغيرهم. في هذه المقالة، سوف نشرح نموذج الرأس والكتفين بالتفصيل، وكيفية التعرف عليه، واستخداماته المحتملة في التداول.
محتوى المقال
ما هو نموذج الرأس والكتفين في التداول؟
نموذج الرأس والكتفين هو نمط يظهر على الرسم البياني للسعر على شكل ثلاث قمم متتالية، حيث تكون القمة الوسطى “الرأس” أعلى من القمتين الخارجيتين “الكتفين”. يشير هذا النمط إلى أن الاتجاه الصعودي لسعر الاصل المالي قد يقترب من نهايته، وأن الاتجاه الهبوطي قد يبدأ قريبًا. يعتبر نمط الرأس والكتفين أداة تحليل فني شائعة ومؤشرًا موثوقًا لانعكاس الاتجاه ويستخدمه المتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداولات. غالبًا ما يستخدم المتداولين مؤشرات فنية إضافية معه قبل اتخاذ قرارات التداول.
ما هي مكونات نمط الرأس والكتفين؟
يتكون نمط الرأس والكتفين من ثلاث مكونات:
- بعد اتجاهات تصاعدية طويلة، يرتفع السعر إلى الذروة ثم ينخفض بعد ذلك ليشكل قاعًا.
- يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل قمة ثانية أعلى من القمة الأولى، ثم ينخفض مرة أخرى.
- يرتفع السعر للمرة الثالثة، ولكن إلى نفس مستوى القمة الأولى، قبل أن ينخفض مرة أخرى.
القمتان الأولى والثالثة عبارة عن أكتاف Shoulders، وتشكل القمة الثانية التي تقع بالوسط الرأس Head. يسمى الخط الذي يربط بين القاع الأول والثاني خط العنق Nick line.
يعتبر نمط الرأس والكتفين المقلوب أيضًا مؤشرًا موثوقًا يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي على وشك الانعكاس الى اتجاه تصاعدي. في هذه الحالة، ينخفض سعر الاصل المالي ثلاث انخفاضات على التوالي، مفصولة بارتفاعات مؤقتة. القاع الثاني هو الأدنى من بينهم ويسمى الرأس Head، بينما القاع الأول والقاع الثالث هما الكتفان Shoulders. يشير الارتفاع الأخير بعد الانخفاض الثالث والاخير إلى انعكاس الاتجاه التنازلي. ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع من بعدها.
شرح نموذج الرأس والكتفين المقلوب او المعكوس
ببساطة، عند عكس نموذج الرأس والكتفين Head and Shoulders pattern ينتج لدينا نموذج الرأس والكتفين المقلوب. ويستخدم للتنبؤ بالانعكاسات من الاتجاه الهبوطي الى الاتجاه الصعودي، اي ان سعر الاصل المالي سيرتفع قريبًا. يتم تحديد هذا النمط عندما تتمتع حركة السعر بالخصائص التالية: ينخفض السعر إلى القاع ثم يرتفع. ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق ثم يرتفع مرة أخرى. أخيرًا، ينخفض السعر مرة أخرى ولكن ليس بقدر القاع الثاني. بمجرد تكوين القاع النهائي، يتجه السعر للأعلى نحو مستوى المقاومة الموجود بالقرب من قمة القيعان السابقة.
ماذا تفعل اذا رأيت نموذج الرأس والكتفين في الرسم البياني؟
إذا حدد المتداول نمط الرأس والكتفين على الرسم البياني لسعر الاصل المالي، فهذا يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصعودي وبداية اتجاه هبوطي. للاستفادة من هذا النمط، قد يفكر المتداول في اتخاذ الخطوات التالية:
- قم بتأكيد النموذج: من الضروري التأكد من نموذج الرأس والكتفين قبل اتخاذ أي إجراء. يمكن للمتداول استخدام مؤشرات فنية إضافية، مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم، لتأكيد صحة النموذج.
- اتخذ مركز تداول قصير: بمجرد أن يؤكد المتداول النمط، يجب ان يتخذ مركز تداول قصير، مما يعني بيع الأصل المالي مع توقع انخفاض السعر. يمكن للمتداول تعيين أمر وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن للنموذج لإدارة المخاطر.
- مراقبة صفقة التداول بعناية: يجب على المتداول الاستمرار في مراقبة صفقة التداول وتعديلها في حال تطلب الامر. إذا كسر السعر أعلى الكتف الأيمن، فقد يشير ذلك إلى أن النموذج غير صحيح، وقد يحتاج المتداول إلى التفكير في إغلاق الصفقة.
من المهم ملاحظة أن نمط الرأس والكتفين ليس دائمًا مؤشرًا موثوقًا لانعكاس الاتجاه ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى والتحليل الأساسي. يجب أن يكون لدى المتداولين أيضًا خطة تداول محددة جيدًا واستراتيجية لإدارة المخاطر قبل إجراء أي صفقات بناءً على هذا النمط.
يتكون النموذج من كتف أيسر Left Shoulder، ورأس Head، ثم كتف أيمن Right Shoulder يُظهر خط اساسي بثلاث قمم، وتكون القمة الوسطى هي الأعلى. يتم تمييز الكتف الأيسر بانخفاض الأسعار متبوعًا بقاع، متبوعًا بارتفاع لاحقًا. يتكون الرأس من انخفاض الأسعار مرة أخرى مكونًا قاعًا سفليًا. ثم يتم إنشاء الكتف الأيمن عندما يرتفع السعر مرة أخرى، ثم ينخفض ليشكل القاع الأيمن.
إن مخطط الرأس والكتفين يمثل انعكاس الاتجاه الصعودي إلى هبوطي، ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته. يعتبر المستثمرين والمتداولين أنه أحد أكثر الأنماط التي يمكن الوثوق بها للتنبؤ بانعكاس الاتجاه.
هو يشبه النموذج القياسي للرأس والكتفين، ولكنه مقلوب، مع استخدام قمة الرأس والكتفين للتنبؤ بالانعكاسات في الاتجاهات التنازلية.