مقدمة عن التداول الالي للمتداولين المبتدئين Automated Trading

وجِد التداول الالي في البورصة منذ الثمانينيات، ولكن بأشكال وأساليب مختلفة. مع ازدياد شعبية التداول في جميع أنحاء العالم، فأن الهدف الأساسي من التداول الالي هو تقليل الأخطاء البشرية والعواطف الناتجة التي قد توثر على عملية التداول، لزيادة الربحية إلى أقصى حد ممكن. هذا المقال بمثابة دليل للمبتدئين عن التداول الالي Automated Trading والية عمله في الاسواق المالية المختلفة.

ما هو التداول الآلي؟

يتضمن التداول الالي استخدام برامج الحاسوب والخوارزميات لتنفيذ صفقات التداول تلقائيًا بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا من قبل المتداول نفسه. تتم برمجة هذه القواعد لتنفيذ التداولات بناءً على ظروف السوق المحددة مثل السعر والحجم والوقت المناسب.

تستخدم أنظمة التداول الالي مجموعة من النماذج الرياضية والتحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات التداول. يمكن أن تكون الخوارزميات المستخدمة في التداول الآلي بسيطة أو معقدة، حسب تفضيل المتداول. يمكن أيضًا تخصيصها لتناسب اهداف التداول الخاصة بالمتداول واستراتيجيات إدارة المخاطر التي يتبعها.

متى يتم استخدام التداول الالي؟

يجب على المتداولين التفكير في استخدام التداول الآلي عندما يرغبون في:

• تحسين كفاءة صفقات التداول الخاصة بهم
• رغبتهم في اتخاذ قرارات تداول بعيدًا عن العواطف
• توسيع نطاق التداول وزيادة رأس مالهم
• اختبار استراتيجيات التداول وتحسينها
• التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
• لتقليل تكاليف التداول

من المهم ملاحظة أن التداول الآلي ليس طريقًا مضمونًا لتحقيق الأرباح ويحمل مجموعة المخاطر الخاصة به. يمكن أن تتعرض أنظمة التداول الالي لأخطاء فنية وتغيرات مفاجئة في السوق يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك، يجب على المتداولين تقييم أهدافهم واستراتيجيتهم وتحملهم للمخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن استخدام التداول الآلي.

هل التداول الالي مفيد للمتداولين المبتدئين؟

يمكن أن يكون التداول الآلي مفيدًا للمتداولين المبتدئين في بعض النواحي، مثل مساعدتهم على تنفيذ الصفقات بشكل أكثر كفاءة وتقليل تأثير الانفعالات والتحيزات اثناء اتخاذ قرارات التداول. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أنظمة التداول الالي يمكن أن تكون معقدة وتتطلب مستوى معينًا من المعرفة في مجال التداول، اضافة الى مهارات في البرمجة.

من المهم ان يبني المتداولين المبتدئين فهمًا قويًا للأسواق واستراتيجيات التداول ومبادئ إدارة المخاطر قبل التفكير في التداول الآلي. بدون هذه المعلومات الاساسية، قد يعاني المتداولين اثناء تقييم وتحسين أنظمة التداول الآلي الخاصة بهم بشكل فعال.

اقرأ المزيد: ايجابيات وسلبيات تداول الفوركس الالي Automated Forex Trading

خطوات بدء التداول الالي

• تعلم أساسيات التداول قبل الغوص في التداول الآلي، من الضروري أن يكون لديك فهم قوي للأسواق المالية
• اختر منصة تداول
• طور استراتيجية تداول، التي يجب أن تستند إلى أهدافك الاستثمارية، وتحمل المخاطر ، وتحليل السوق.
• قم بتطوير أو احصل على نظام تداول آلي
• قم بالاختبار الرجعي لنظام التداول الالي الخاص بك وقم بتحسينه اذا تطلب الامر

ضع في اعتبارك أن عملية البدء في استخدام التداول الالي يمكن أن تكون معقدة وتتطلب معرفة فنية ومهارات برمجة. من المهم أن تقيم أهدافك بعناية وتحمل المخاطر قبل أن تقرر استخدام التداول الآلي، وأن تبحث عن إرشادات مهنية إذا لزم الأمر.

ما هي ايجابيات التداول الالي؟

يستفيد المتداولون من التداول الآلي بعدة طرق. زيادة كفاءة التداول هي واحدة من أهم المزايا. يمكن لأنظمة التداول الآلية تقييم بيانات السوق وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع من المتداولين البشر، مما يسمح بتداول أكثر كفاءة. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أنظمة التداول الآلي في الحد من تأثير المشاعر الإنسانية والتحيزات على قرارات التداول، مما يؤدي إلى أساليب تداول أكثر اتساقًا وموضوعية.

يمكن لأنظمة التداول الآلية مراقبة العديد من الأسواق والأدوات المالية في نفس الوقت، مما يسمح للمتداولين بتقييم كميات هائلة من البيانات وتنفيذ المعاملات بشكل أكثر فعالية. يمكن أيضًا استخدام الاختبار الرجعي لأنظمة التداول الآلي التي تستخدم بيانات السوق السابقة لتحليل الأداء وتحسين أساليب التداول. ويمكن أن يكون التداول الآلي اقل تكلفة من التداول التقليدي في اغلب الاحيان.

ما هي سلبيات التداول الالي؟

أحد العيوب الرئيسية هو إمكانية حدوث مشكلات فنية يمكن أن تؤدي إلى خسائر غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر أنظمة التداول الآلي إلى القدرة على التكيف، حيث إنها مصممة لاتباع القواعد والمعايير المبرمجة مسبقًا ، والتي يمكن أن تحد من قدرتها على التكيف مع التغيرات المفاجئة في ظروف السوق أو الأحداث غير المتوقعة.

بينما يمكن أن يساعد الاختبار الخلفي والتحسين في تحسين أداء أنظمة التداول الآلي، هناك أيضًا خطر الإفراط في التحسين. يحدث هذا عندما يتم ضبط النظام بشكل وثيق جدًا لبيانات السوق السابقة وقد لا يعمل بشكل جيد في المستقبل.

من المهم أن يتذكر المتداولين أنه لا يوجد ضمان للأرباح عند استخدام أنظمة التداول الآلي. على الرغم من أن هذه الأنظمة يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر كفاءة وموضوعية، إلا أنهم لا يزالون يتحملون مخاطر الخسائر. قد لا تأخذ أنظمة التداول الآلية في الاعتبار العوامل الخارجية مثل الأحداث الإخبارية أو معنويات السوق التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول وتتطلب حكمًا بشريًا.