ما هي موجات اليوت | وكيف تستخدم في التحليل الموجي؟
إذا كنت ترغب في فهم حركة الأسعار في الأسواق المالية والتنبؤ باتجاهها، فإن التحليل الموجي هو الأداة التي تحتاجها. يعتبر التحليل الموجي من أهم الطرق المستخدمة في تحليل الأسواق المالية وتنبؤاتها، وذلك لأنه يعتمد على دراسة النماذج السلوكية الطبيعية في الحركة السعرية، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. في هذا المقال، سنتعرف على مقدمة للتحليل الموجي، حيث سنتحدث عن مفاهيم النظرية، وكيفية تحليل الموجات واستخدامها للتنبؤ باتجاه الأسواق المالية.
محتوى المقال
ما هو التحليل الموجي؟
التحليل الموجي: هو طريقة في تحليل الأسواق المالية، والتي تعتمد على دراسة النماذج السلوكية في حركة الأسعار، والتي تعتمد على نظرية الموجات التي وضعها رالف نيلسون إليوت.
تقوم هذه النظرية على تحليل تكرار النماذج الموجية في الأسواق المالية، والتي تصنفها في الاساس الى موجات تصحيحية وهي التي تكون عكس الاتجاه وموجات اندفاعية والتي تكون مع الاتجاه كما سنعرف فيما بعد.
تاريخ التحليل الموجي
يعود تاريخ التحليل الموجي إلى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث تم تطوير هذه النظرية من قبل رالف نيلسون إليوت. بعدما اضطر للتقاعد بسبب المرض، حيث كان يحتاج إلي شيء يملأ وقته، فبدأ في دراسة 75 عامًا من الرسوم البيانية السنوية والشهرية والأسبوعية واليومية عبر مؤشرات مختلفة.
حظيت هذه النظرية بشهرة كبيرة في عام 1935 عندما قام إليوت بتوقع دقيق لانهيار الاسوق المالية في هذا الوقت. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه النظرية أداة أساسية لا الآلاف من مديري المحافظ والمتداولين والمستثمرين الخاصين.
وصف إليوت القواعد المحددة التي تحكم كيفية التعرف والتنبؤ من هذه الأنماط الموجية، في سلسلة من المقالات والتي تم جمعها في ما بعد لتنشر في عام 1994. ثم يتوالى بعد ذلك تأليف الكتب الخاصة بالتحليل الموجي ومن أهم هذه الكتب كتاب Elliott Wave Principle للكاتب Robert R Prechter.
كيف يعمل التحليل الموجي ؟
تقول فرضية التحليل الموجي Elliott Wave Theory أن حركة أسعار الأسهم تتحرك في نمط متكرر صعودا وهبوطا يسمى الموجات. وتعتمد هذه النماذج على نفسيات المستثمرين ومشاعرهم تجاه السوق.
تم تصنيف الموجات في النظرية إلى نوعين رئيسيين:
- الموجات الاتجاهية Impulse waves : المعروفة أيضًا باسم الموجات الاندفاعية والتي تكون مع الاتجاه
- الموجات التصحيحية Corrective waves: تكون عكس الاتجاه العام.
وهذا يعني أنه يمكن أن تتحرك الأسعار باتجاه الصعود في الموجات اندفاعية، ثم تنخفض في الموجات التصحيحية.
عند مقارنة التحليل الموجي مع أي نوع اخري من التحليل الفني نرى أن نظرية موجات اليوت تقدم رؤى عميقة حول ديناميكية الاتجاه وتساعد في فهم حركة الأسعار بشكل أفضل. ولذلك، يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة الأسعار بطريقة أفضل بدلاً من الاعتماد على الأنماط الثابتة الأخرى في التحليل الفني.
الموجات الاندفاعية Impulse waves
تعتبر الموجات الاندفاعية Impulse Waves هي الأكثر سهولة في التعرف عليها في سوق المال، وتتكون من خمسة موجات فرعية تتحرك بشكل صافي في نفس الاتجاه الرئيسي الأكبر، ويمكن تصنيف الهيكل الكلي للموجات الاندفاعية باعتباره نمطًا 5-3-5-3-5، حيث تتألف من خمس موجات فرعية، وتتكون ثلاثة منها من موجات اندفاعية، واثنتان منها من موجات تصحيحية.
قواعد الموجات الاندفاعية
وتتبع الموجات الاندفاعية ثلاثة قواعد أساسية لتعريف تشكيلتها، وهي:
- لا يمكن للموجة الثانية أن تتراجع بنسبة أكثر من 100٪ من الموجة الأولى.
- لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة هي الأقصر من بين الموجات الأولى والثالثة والخامسة.
- لا يمكن للموجة الرابعة أن تتجاوز الموجة الثالثة في أي وقت.
وإذا تم خرق أي من هذه القواعد، فإن الهيكل ليس بالضرورة يكون موجة اندفاعية، وبالتالي يحتاج المتداول إلى إعادة تسمية الموجات التي تم اشتباه بأنها موجات اندفاعية.
موجات اليوت التصحيحية Corrective waves
تعتبر الموجات التصحيحية هي العكس تمامًا للموجات الاندفاعية، إذ تتحرك باتجاه معاكس للاتجاه العام للصعود أو الهبوط. تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات فرعية، وقد يكون لها أنماط مختلفة، ويطلق عليها أحيانًا اسم “الموجات القطرية” لأنها تبدو على شكل مثلث متسع أو مثلث ضيق.
ومثل الموجات الاندفاعية، فإن هذه الموجات تتبع بعض القواعد المحددة والتي تشمل ما يلي:
قواعد تصحيح موجات اليوت
- لا يمكن للموجة الثانية أن تعيد اختراق أكثر من 100٪ من الموجة الأولى.
- لا يجوز أن تكون الموجة الثالثة الأقصر من الموجات الأولى والثالثة والخامسة.
- لا يمكن للموجة الرابعة أن تتجاوز الموجة الثالثة في أي وقت.
وعندما تخترق إحدى هذه القواعد، فإن المتداول يحتاج إلى إعادة تسمية الموجة التصحيحية بما يتناسب مع التعديلات التي قام بها على النظام الموجي.
ترقيم موجات اليوت
ترقيم موجات اليوت: هو عملية تحديد وتسمية الأمواج الفرعية والكبيرة في التحليل الموجي. تم ترقيم الموجات اليوت بتسلسل من 1 إلى 9، وهي:
- الدورة العظمى Grand Super Cycle
- الدورة الفائقة Super Cycle
- الدورة Cycle
- الابتدائية Primary
- الوسيطة Intermediate
- الدقيقة Minor
- الدقيقة الصغرى Minute
- الدقيقة الثانوية Minuette
- الدقيقة الدنيا Sub-Minuette
تم تسمية أعلى الموجات بأسماء أكبر، مثل الدورة العظمى Grand Super Cycle والدورة الفائقة Super Cycle و Cycle، وأسفلها بأسماء أصغر، مثل الوسيطة Intermediate و الدقيقة Minor و الدقيقة الصغرى Minute. وبما أن الموجات اليوت هي نمط متكرر، فإن الترقيم الذي يتم تحديده لموجة محددة يمكن أن يتمدد إلى مستويات أكبر أو أصغر بما يتناسب مع حركة السوق.
