ما هو تعريف الترند في التداول؟

ما هو تعريف الترند Trend؟

الترند trend هو الاتجاه العام الذي تتطور فيه القيمة السوقية أو سعر الأصل. يمكن أن تكون الاتجاهات صعودية أو هبوطية أو مسطحة. لا يوجد إطار زمني محدد لما يمكن اعتباره اتجاهًا، ولكن بشكل عام، كلما طالت مدة استمرار الاتجاه، كان من الأفضل اعتباره اتجاهًا.

لتحديد اتجاه الترند trend في التداول، يعد التحليل الفني أداة رائعة للاستخدام. يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد اتجاه السوق من خلال تحليل تحركات الأسعار السابقة وسلوك السوق. يمكن القيام بذلك باستخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمؤشرات.

تحديد اتجاه حركة الاسعار او الترند Trend في سوق التداول

يعد تحديد اتجاه الترند trend جانبًا مهمًا من جوانب التداول. باستخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمذبذبات، يمكن للمتداولين تحديد وتأكيد الاتجاهات في السوق. على سبيل المثال، يتم تحديد الاتجاه الصعودي عندما يكون للسعر قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى. من ناحية أخرى، يتم تحديد الاتجاه الهبوطي عندما يكون للسعر ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الاتجاه الجانبي (المعروف أيضًا باسم الاتجاه الأفقي أو المسطح) عندما لا يكون من الممكن تحديد اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي واضح.

يعد تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات التداول فعالية، حيث يتضمن التداول في اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يمر سهم في اتجاه هبوطي ويبدأ التداول في مسار جانبي قصير، يمكن للمتداولين استخدام ذلك كفرصة للدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه. على هذا النحو، يمكن القول أن تحليل الاتجاه هو أيضًا مرشح اتجاه بسيط يمكن استخدامه لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بالفرد. في النهاية، من المهم أن يتذكر المتداولين أن “الاتجاه صديقك” من أجل تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر.

استخدام حركة السعر لتحديد الترند Trend

تعد الأسواق المتداولة (الاتجاهات الصعودية والهبوطية) رائعة للمتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم تحديد أهداف سعرية واسعة، بينما تعد الأسواق المحددة النطاق (الجانبية) رائعة للمضاربين والمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن أرباح سريعة من خلال تحديد أهداف سعرية قصيرة الأجل. اختر نقطة الدخول والخروج المثالية في الاتجاهات، يستخدم متداولو حركة السعر خطوط الاتجاه والقنوات.

في الترند الصاعد، يتم رسم خط الاتجاه من قاع تأرجح محدد، ويربطه بقاع تأرجح متتالي آخر ولكن أعلى، ويعرض الخط في المستقبل. يعمل هذا الخط بعد ذلك كخط دعم ديناميكي، مما يشير إلى أفضل نقاط الدخول لصفقات الشراء عندما يلامس السعر خط الاتجاه أو يقترب منه.

ينطبق العكس أيضًا على الاتجاهات الهبوطية، حيث يتم رسم خط الاتجاه من قمة تأرجح معينة، ويربطها بأعلى تأرجح متتالي آخر ولكن أقل، ويظهر الخط في المستقبل. يعمل خط الاتجاه بعد ذلك كخط مقاومة ديناميكي، مما يشير إلى أفضل نقطة دخول لمركز بيع عندما يلامس السعر هذا الخط أو يقترب منه.

في الأسواق المحددة النطاق، يتم رسم خطوط الاتجاه كخطوط أفقية مع مناطق دعم ومقاومة محددة جيدًا. سيبحث المتداولون بعد ذلك عن وضع أوامر الشراء عندما يكون السعر عند أو بالقرب من خط الدعم وأوامر البيع عندما يكون السعر عند أو بالقرب من خط المقاومة.

ولكن ليس كل متداول يحب مخططات التداول “الخام”. يستخدم المتداولون أيضًا أساليب “متطورة” أخرى لتحديد اتجاهات السوق والتداول فيها. فيما يلي بعض أدوات التحليل الفني الرئيسية المستخدمة لتحديد الاتجاهات:

المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه الترند

المتوسطات المتحركة إنها بلا شك أقدم أداة تحليل فني متاحة وأكثرها شيوعًا. فهو لا يساعد فقط في تحديد اتجاه الترند، ولكن أيضًا زخم الاتجاه وانعكاسات الاتجاه المحتملة. يتيح حساب المتوسطات المتحركة لهم تسهيل حركة السعر، مما يسمح للشخص بتحديد اتجاه الترند بسهولة.

عندما يحافظ السعر على المتوسط ​​المتحرك، فهذا يعني ببساطة أن الاتجاه الصعودي قد تأسس. يمكن للتجار استنتاج زخم الاتجاه من خلال النظر إلى منحدر المتوسط ​​المتحرك. أي أنه كلما زاد المنحدر، زادت أهمية الاتجاه والعكس صحيح.

لمزيد من التحليل، يجمع المتداولون بين المتوسطات المتحركة المتعددة. بهذه الطريقة، يمكنهم بالطبع تأكيد الاتجاه الحالي وتحديد الانعكاسات المحتملة في وقت مبكر.

يتم تأكيد الاتجاه الصعودي عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسرع أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأبطأ، ويتم تأكيد الاتجاه الهبوطي عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسرع أقل من المتوسط ​​المتحرك الأبطأ. عندما يحدث تقاطع متوسط ​​متحرك، توقع انعكاس الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجه لأعلى، فإن المتوسط ​​المتحرك هو فترة عبور أطول (أسرع) لفترة أطول (أبطأ) في اتجاه هبوطي ؛ يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينعكس قريبًا.

مؤشر بيل ويليامز Bill Williams Fractals

يقولون إن الأسواق كسورية بطبيعتها، وفي خضم الفوضى هناك أنماط متكررة يمكن أن تساعد الناس، إذا تم تشفيرها بشكل ثابت، على انتقاء الفرص المربحة. مؤشر Bill Williams Fractal هو مؤشر مرئي يساعد المتداولين على مراقبة الحركات الدورية للسوق واختيار نقاط دخول جيدة في الأسواق ذات الاتجاه، وكذلك اكتشاف انعكاس الاتجاه المحتمل مبكرًا بدرجة كافية.

سيظهر فركتل المذبذب أعلى سعر في منتصف 5 أشرطة سعر دورية. وبالتالي، فإن الكراك الأعلى يحتوي على شمعدان متوسط ​​أعلى أعلى بين قمتين منخفضتين. وبالمثل، فإن الاختراق المنخفض سيكون له شمعدان وسيط مع قاع أعلى بين قمتين منخفضتين.

تم تصميم المؤشر لتوفير إشارات دخول التجارة: يتم تشغيل إشارة الشراء عندما يغلق السعر فوق الفركتال الصعودي السابق، ويتم تشغيل إشارة البيع عندما يغلق السعر أدنى من الفركتال السفلي السابق.

على الرغم من أنه ليس نهائيًا عندما يتعلق الأمر بإعطاء إشارات التداول، فإن مؤشر Bill Williams Fractal فعال للغاية في تحديد اتجاه الاتجاه بسهولة. بمجرد النظر إلى الفركتلات، يمكن للمتداول تحديد ما إذا كانت حالة السوق الحالية هي اتجاه صعودي أو هبوطي أو سوق جانبي.

مؤشر ADX لتحديد اتجاه الترند

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) هو مذبذب شائع يساعد على تحديد اتجاه الترند والزخم. يتأرجح بين القيمتين 0 و 100. يتضمن مؤشر ADX أيضًا DI (السلك الأخضر) و- DI (السلك الأحمر). عندما يكون DI أعلى من -DI، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما يكون -DI أعلى من DI، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. متى إذا كان الخطان قريبان من بعضهما البعض، فهذا يشير إلى أن السوق محدد النطاق.

من المهم أيضًا ملاحظة خط الوسط (القيمة 50). عندما يتجاوز ADX 50، فهذا يشير إلى اتجاه قوي. أسفل هذا، يشير إلى أن الاتجاه الحالي يفقد قوته، مما قد يكون علامة مبكرة على انعكاس الاتجاه المحتمل أو بداية سوق محدد النطاق.

ما الذي يخلق ويحافظ على الاتجاهات؟

من المهم أن تكون قادرًا على تحديد الاتجاهات والتداول معها، ولكن من المهم أيضًا فهم شكلها ودعمها. العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاتجاه هي أساسيات الأصول المالية ومعنويات السوق.

كمثال على الأساسيات، قد يعكس اتجاه السهم القوة الاقتصادية للشركة. إذا تحركت إلى أعلى، فقد يكون ذلك بسبب أن الشركة قد نفذت بنجاح خطة أعمالها أو تتوقع إيرادات أعلى وهوامش ربح أعلى في المستقبل.

فيما يتعلق بالعملات، قد تقوى العملات أو تضعف اعتمادًا على أسعار الفائدة والعمالة والتجارة والعوامل الاقتصادية الأخرى في البلدان المعنية.

يمكن للفنيين أيضًا إنشاء الاتجاهات والحفاظ عليها. يمكن للعمل الجماعي للمتداولين الفنيين تحديد مجالات الدعم والمقاومة.

على سبيل المثال، إذا اخترق اتجاه صعودي مستوى مقاومة معينًا، فسيتم إلهام الفنيين للقفز أو إضافة الحركة إلى مراكزهم.

سيؤدي هذا إلى زيادة الطلب، مما سيؤدي إلى زيادة الاتجاه الصعودي حتى بدون أي تغيير ملحوظ في الأساسيات.

يمكن للعواطف البشرية أيضًا التحكم في اتجاهات السوق. الخوف والجشع والثقة هي المشاعر الرئيسية التي تؤثر على أنشطة المتداولين وتحدد معًا معنويات السوق الحالية.

إذا أصيب المشاركون في السوق بالذعر بشكل جماعي، فقد تظهر معنويات سلبية في السوق، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على السوق. من ناحية أخرى، إذا كان لديهم ثقة مفرطة بشكل جماعي (أو حتى جشع)، فيمكن أن يترتب على ذلك معنويات إيجابية في السوق، مما يؤدي إلى ظهور اتجاه صعودي.