استخدام المؤشرات الفنية لتحديد انعكسات السوق المحتملة

المؤشرات الفنية هي أدوات يستخدمها المتداولون لمساعدتهم على فهم ما يحدث في سوق الأسهم، فهم يحثون ويدققون في أشياء مثل سعر السهم وعدد الأشخاص الذين يشترونه ويبيعونه، من خلال دراسة هذه المؤشرات يمكن للمتداولين محاولة التنبؤ بما سيحدق من تغيرات في السوق في المستقبل وبالتالي سيساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة من حيث البيع والشراء في الاسهم، يمكن أن تكون المؤشرات الفنية مفيدة في تحديد التغييرات المحتملة في السوق، ومثل الوقت المناسب لشراء أو بيع الأسهم.

عند تحديد المؤشرات الفنية التي يجب استخدامها ومتى يتم استخدامها ضع في اعتبارك:

•ظروف السوق، قد تكون المؤشرات المختلفة أكثر أو أقل فعالية اعتمادا على ظروف السوق الحالية.

•أسلوب التداول الخاص بك، قد تكون المؤشرات المختلفة أكثر أو أقل ملاءمة لأسلوب التداول الخاص بك.

•من المهم أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد مؤشر واحد مضمون ليكون دقيقا في التنبؤ بتغيرات السوق، وأن أفضل شيء هو استخدام مجموعة من المؤشرات وأشكال التحليل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد انعكاسات السوق المحتملة، بما في ذلك:

المتوسطات المتحركة Moving Averages

• المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدم لتوضيح بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة

• يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاهات المحتملة عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فإنه يعتبر في اتجاه تصاعدي، وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، فإنه يعتبر في اتجاه تنازلي.
• يمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• من المهم ملاحظة أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، فهي تستند إلى بيانات الأسعار السابقة وقد لا تتنبأ بالتغيرات المستقبلية.
• غالبا ما يستخدم المتداولون متوسطات متحركة متعددة لفترات زمنية مختلفة للحصول على صورة أكثر اكتمالا لاتجاه السوق الحالي.
• كما أنها تتأثر بالتقلبات وقد لا تقدم إشارات دقيقة.

أنواع المتوسطات المتحركة

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) – هذا هو النوع الأساسي من المتوسطات المتحركة ويتم حسابه بأخذ مجموع أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة والقسمة على عدد الفترات.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – يعطي هذا النوع من المتوسطات المتحركة تقييما أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في السوق.
• من المهم أن تضع في اعتبارك أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة وقد لا توفر إشارات مبكرة لتغيير الاتجاه.

اقرا المزيد :استخدام المؤشرات الفنية اثناء تداول الفوركس

مؤشر القوة النسبية (RSI)

• مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يستخدم لقياس قوة حركة قيمة الورقة المالية.
• يقارن مؤشر القوة النسبية حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة في محاولة لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع للأصل.
• يتحرك مؤشر القوة النسبية بين 0 و100، تعتبر القراءة فوق 70 تشير إلى حالة ذروة الشراء، بينما تعتبر القراءة الأقل من 30 تشير إلى حالة ذروة البيع.

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية

• يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتوليد إشارات البيع والشراء، عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء وقد يتطلع المتداولون إلى البيع، والعكس عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فإنه يعتبر ذروة البيع وقد يتطلع المتداولون إلى الشراء.
• يمكن أيضا استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الاختلافات، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه، يحدث الاختلاف التصاعدي عندما يسجل السعر انخفاضات جديدة بينما يحقق مؤشر القوة النسبية ارتفاعات جديدة، يحدث الاختلاف التنازلي عندما يحقق السعر ارتفاعات جديدة بينما يحقق مؤشر القوة النسبية انخفاضات جديدة.
• يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الاتجاهات، عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي وعندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 50، فإنه يشير إلى اتجاه تنازلي.
• مؤشر القوة النسبية RSI قد لا يكون دقيقا في الأسواق ذات النطاق المحدد.

يتم حساب مؤشر القوة النسبية عن طريق أخذ متوسط ربح الورقة المالية خلال فترة زمنية وتقسيمها على متوسط الخسارة خلال نفس الفترة، ثم يتم تقديمه كقيمة بين 0 و100.

اقرا المزيد :تأثير الضرائب على المحفظة الاستثمارية الخاصة بك

تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر فني يستخدمه المتداولون والمحللون للتنبؤ بالتغيرات المحتملة في السوق، يستخدم الفرق بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل لتحديد التغييرات.

كيفية استخدام تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD):

• يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ل 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي ل 12 فترة، ثم يتم رسم EMA لمدة 9 أيام من MACD، يسمى “خط الإشارة” أعلى MACD، والذي يمكن استخدامه لتوليد إشارات البيع والشراء.

• يحدث التقاطع التصاعدي عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى انه قد يحدث زيادة في الاسعار.
• يحدث التقاطع الهبوطي عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى أنه قد يحدث هبوط في الاسعار.

• مثل أي مؤشرات أخرى، يعد MACD مؤشرا متأخرا وقد لا يوفر إشارات مبكرة لتغيير الاتجاه.
• قد يولد أيضا إشارات خاطئة إذا تم استخدامه مع مؤشرات أخرى أو بدون تحليل مناسب.

بولينجر باندز Bollinger Bands

• البولنجر باند هو مؤشر فني يستخدم لقياس التقلبات وتحديد فرص البيع والشراء المحتملة.
• يتكون البولنجر باند من متوسط متحرك (عادة المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما) وخطين للانحراف المعياري (العلوي والسفلي) يرسمان عددا معينا من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط المتحرك.

كيفية استخدام البولنجر باند

• يمكن استخدام البولنجر باند لقياس التقلبات عندما تكون النطاقات متباعدة فهذا يشير إلى أن الأصل متقلب، وعندما تكون النطاقات قريبة من بعضها البعض، فهذا يشير إلى أن الأصل أقل تقلبا.
• يمكن استخدام البولنجر باند لتحديد فرص البيع والشراء المحتملة، عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، فإنه يعتبر ذروة البيع وقد يتطلع المتداولون إلى الشراء، والعكس عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء وقد يتطلع المتداولون إلى البيع.
• يمكن أيضا استخدام البولنجر باند لتحديد الاختلافات، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه، يحدث الاختلاف التصاعدي عندما يسجل السعر هبوط جديد بينما يحقق البولنجر باند ارتفاعات جديدة، يحدث الاختلاف التنازلي عندما يحقق السعر ارتفاعات جديدة بينما يحقق البولنجر باند انخفاض جديد.

يمكن أن تكون المؤشرات الفنية أدوات مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في فهم سوق الأسهم واتخاذ قرارات ذكية، فهي تساعد المتداولين على تحديد التغييرات المحتملة في السوق، مثل وقت شراء أو بيع الأسهم ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن المؤشرات الفنية ليست صحيحة دائما وأن العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر أيضا على السوق، يجب على المتداولين دائما توخي الحذر وإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.