كيف تتداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية؟

يتيح لك تداول الرافعة المالية، المعروف أيضًا باسم التداول بالهامش، تضخيم أرباحك في سوق تداول العملات الرقمية بشكل كبير. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية هي سيف ذو حدين، فكلما تضخمت ارباحك تتضخم خسائرك أيضًا. 

ما هي الرافعة المالية؟

تشير الرافعة المالية إلى استخدام مبلغ صغير من رأس المال لزيادة التعرض للسوق ومراكز التداول من خلال استخدام الأموال المقترضة. يسمى تداول الرافعة المالية أحيانًا أيضًا تداول الهامش. مع الرافعة المالية، من المهم أن نفهم أن التعرض المتزايد للسوق يؤدي إلى تضخيم الأرباح، حتى مع تحركات الأسعار الصغيرة في السوق. على سبيل المثال، مع رافعة مالية بنسبة 10: 1، فإن حركة 1٪ في السوق ستمثل ربحًا بنسبة 10٪. ومع ذلك، لا يتم تضخيم أرباحك فحسب، بل يتم تضخيم خسائرك أيضًا.

لنفترض أن السهم يتداول عند 50 دولارًا ويظهر تحليلك الفني أن السعر قد يصل إلى 60 دولارًا في الأيام القادمة. مع حساب 1000 دولار ورافعة مالية 10: 1، يمكنك شراء ما يصل إلى 200 سهم بسعر 50 دولارًا وتحقيق ربح 2000 دولار إذا ثبت أن تحليلك للسوق وتوقعاتك كانت صحيحة. عند التداول بالرافعة المالية، من المهم جدًا تطوير استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر والالتزام بها. يمكن للخسائر المحتملة التي تتضخم عشر مرات أو حتى مئات المرات أن تؤدي بسرعة إلى كارثة في صفقات التداول الخاصة بك.

ما هو الفرق بين الرافعة المالية والتداول بالهامش؟

يشير التداول بالهامش او التداول بالرافعة المالية إلى نفس الشيء. الرافعة المالية والهامش مفاهيم متشابهة مرتبطة ببعضها البعض. لقد تعلمت حتى الآن أن الرافعة المالية تسمح لك بتعرض كبير للسوق من خلال استخدام الأموال المقترضة. يتم اقتراض الأموال من وسيط تداول العملات الرقمية الخاص بك، ويطلق على ضمان القرض اسم الهامش.

يعتمد مقدار الهامش الذي تحتاج إلى تخصيصه لصفقة رافعة مالية على نسبة الرافعة المالية التي تستخدمها. على سبيل المثال، تتطلب نسبة الرافعة المالية 1:100 هامشًا يساوي 1٪ من حجم المركز المطلوب، بينما تتطلب نسبة الرافعة المالية 1:25 هامشًا بنسبة 4٪ لنفس حجم المركز.

تداول العملات الرقمية

يعمل التداول بالرافعة المالية مع أي فئة من فئات الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية. لتداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، عادة ما يكون لدى المتداولين خياران للاختيار من بينها: العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات. العقود الآجلة هي مشتقات مالية غالبًا ما يستخدمها المتداولون المحترفون للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية. غالبًا ما تأتي العقود الآجلة مع الرافعة المالية، والتي تسمح للمتداولين بزيادة تعرضهم للسوق وتضخيم نتائج تداولهم.

ومع ذلك، فإن نسبة الرافعة المالية التي تأتي مع العقود الآجلة غالبًا ما تكون أقل عدة مرات مقارنة بالرافعة المالية المقدمة مع العقود مقابل الفروقات. ليس من غير المألوف رؤية العقود مقابل الفروقات برافعة مالية 100: 1 أو حتى أعلى! هذا يعني أنه يمكنك التحكم في حجم مركز بقيمة 1،000،000 دولار أمريكي بإيداع أولي بقيمة 10،000 دولار فقط ونسبة رافعة مالية تبلغ 100: 1.

مع هذا التعرض للسوق، يمكنك شراء ما يصل إلى مليون دولار من العملات الرقمية، مثل بيتكوين Bitcoin أو ايثيريوم Ethereum أو لايتكوين Litecoin، مع تخصيص 100 الف دولار فقط كضمان للتداول. بعد أن تصل الصفقة إلى مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح، أو تقوم بإغلاقها يدويًا، يتم إرجاع الضمانات إلى حسابك ويمكن استخدامها في صفقات جديدة.

كيفية إدارة المخاطر عند تداول العملات الرقمية

عند تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، من المهم جدًا إدارة المخاطر بفعالية ومراقبة الخسائر المحتملة دائمًا. تضخم الرافعة المالية كلاً من أرباحك وخسائرك، مما يعني أن بعض الصفقات الخاسرة يمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بحساب التداول الخاص بك. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إدارة المخاطر عند تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية:

• استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة

وقف الخسائر قوي للغاية عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر وإبقاء الخسائر تحت السيطرة. يقوم وقف الخسارة تلقائيًا بإغلاق صفقة مفتوحة بمجرد أن يتجاوز السعر مستوى سعر محدد مسبقًا.

• حدد نسبة المخاطرة لكل صفقة

هناك خطوة أخرى في إدارة المخاطر عند تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية وهي تحديد المخاطرة لكل صفقة. كما يوحي الاسم، هذا هو المبلغ الذي ترغب في خسارته في أي صفقة تداول واحدة. إذا كنت جديدًا في عالم التداول، فحاول أن تحافظ على نسبة المخاطرة لكل صفقة بحوالي 1٪ من حجم حساب صفقة التداول الخاصة بك، أو حتى أقل من ذلك.

• حدد نسبة العائد بعد المخاطرة

إلى جانب المخاطرة لكل صفقة، فإن العائد على المخاطرة في إعداد التداول هو مقياس مهم آخر يساعدك في إدارة مخاطرك. يقسم العائد على المخاطرة الربح المحتمل مع الخسارة المحتملة لإعداد التجارة. استهدف الإعدادات ذات نسبة R / R لا تقل عن 2، أي أنك تخاطر بدولار واحد لكسب 2 دولار.

• تحديد المستويات المهمة للتداول

من الجيد دائمًا تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة ووضع أوامر الدخول والخروج حول تلك المستويات. بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من تجمعات الأوامر حول تلك المستويات وتقليل فرصة الوصول إلى أوامر وقف الخسارة.

• ضع خطة تداول

يجب أن تكون خطة التداول خطة محددة جيدًا تغطي جميع الجوانب المهمة للتداول، بما في ذلك استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر وإدارة التجارة. جميع أفضل المتداولين لديهم خطة تداول، والتي تسمح لهم بالتركيز على الأسواق وليس قواعد التداول.

إيجابيات وسلبيات تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية

يأتي تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية بمزايا وعيوب. ومع ذلك، مع الإدارة السليمة للمخاطر وخطة التداول الفعالة، يمكن للمتداولين تخفيف معظم عيوب الرافعة المالية.

الإيجابيات:

• تضخيم الأرباح: الميزة الأكثر بروزًا للرافعة المالية هي القدرة على تضخيم حركات الأسعار الصغيرة في السوق.
• التنويع: تسمح الرافعة المالية للمتداولين بتنويع محافظهم الاستثمارية بمساعدة زيادة التعرض للسوق.
• التعرض للسوق وأحجام المراكز: عند التداول بالرافعة المالية، يمكن للمتداولين التحكم في أحجام المراكز الكبيرة بأموال محدودة في حسابات التداول الخاصة بهم.

سلبيات:

• خسائر أعلى: لا تضخم الرافعة المالية أرباحك فحسب، بل تزيد من خسائرك أيضًا.
• حساب التداول الخاص بك في خطر: عند الإفراط في التداول بحساب تداول ذو رأس مال صغير، يواجه المتداولون خطر فقدان جميع أموالهم في الحساب إذا انقلبت الأسواق ضدهم.
• تعلم تداول العملات الرقمية يتطلب جهدًا: يتطلب تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية بعض الخبرة السابقة في التداول والمعرفة حول إدارة المخاطر.

استراتيجيات تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية

يعد التداول اليومي والتداول المتأرجح أكثر أساليب التداول شيوعًا التي يستخدمها المتداولين لتداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية. التداول اليومي هو أسلوب تداول سريع الخطى يتضمن فتح وإغلاق التداولات في نفس يوم التداول، بينما يحافظ المتداولون المتأرجحون على تداولاتهم مفتوحة لأيام أو حتى أسابيع.

في حين أن تداول العملات البديلة يعد وسيلة رائعة لتجميع المزيد من عملات البيتكوين، يجب أن تكون حذرًا خلال أوقات الأسواق الهابطة، حيث إن استخدام الأصل المنخفض القيمة كضمان يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر.

• ثبّت المكاسب ونوّع. عند تداول العملات المشفرة على الرافعة المالية، من المهم أن تحافظ على مكاسبك لأن السوق يسير في صالحك وأن تضيفها إلى مراكزك الرابحة. قد يكون استخدام أوامر الوقف المتحرك خيارًا قابلاً للتطبيق لتأمين أرباحك على طول الطريق بينما يجب أن تتم الإضافة إلى صفقاتك فقط عندما تكون تجارتك مربحة.
• إتقن إستراتيجية تداول محددة. مفتاح التداول الناجح هو وجود إستراتيجية تداول محددة جيدًا والالتزام بها، حتى في الأوقات التي لا تحقق فيها الإستراتيجية نتائج.