استخدام التحليل الفني لتداول الاسهم

التحليل الفني هو نهج لتداول الأسهم والأدوات المالية الأخرى من خلال تحليل بيانات السعر والحجم التاريخية. يتم استخدامه لتحديد فرص التداول وتحديد الاتجاهات في الأسواق. يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل أنماط الرسم البياني والمؤشرات والمذبذبات لتحليل البيانات. يمكن أيضًا استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق. الهدف من التحليل الفني هو تحديد نقاط البيع والشراء المحتملة، وكذلك تحديد الاتجاهات المحتملة في الأسواق. يمكن استخدام التحليل الفني لتداول الاسهم مع التحليل الأساسي لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل.

المؤشرات الفنية المستخدمة اثناء تداول الاسهم

المؤشرات الفنية هي أدوات يستخدمها المتداولون لتحليل وتوقع تحركات الأسعار. هناك أنواع عديدة من المؤشرات الفنية، كل منها مصمم لقياس جوانب مختلفة من السوق. تشمل بعض أكثرها شيوعًا المتوسطات المتحركة ومذبذبات ومؤشرات الحجم ومؤشرات تتبع الاتجاه.

تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه طويل المدى. يتم حسابها بأخذ متوسط ​​سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية معينة. تستخدم المذبذبات لتحديد متى تكون الأسعار في ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشرات الحجم تقيس مقدار البيع والشراء في فترة معينة. أخيرًا، تُستخدم مؤشرات تتبع الاتجاه لقياس قوة الاتجاه واتجاهه.

يمكن استخدام هذه المؤشرات الفنية بمفردها أو مع بعضها البعض للحصول على صورة أفضل للسوق. يجب على المتداولين مراعاة المخاطر المرتبطة بكل مؤشر قبل اتخاذ قرار التداول.

اقرأ المزيد: هل يفضل التداول باستخدام المؤشرات البيانية أم بدونها؟

ما هي مستويات الدعم والمقاومة للاسهم؟

يعتبر الدعم والمقاومة من أهم المفاهيم في التحليل الفني. وهي تمثل مستويات الأسعار حيث يتوقف سعر الورقة المالية مؤقتًا أو يعكس اتجاهه. الدعم هو مستوى السعر الذي يتغلب فيه ضغط الشراء على ضغط البيع، ويتوقف سعر الورقة المالية عن الانخفاض. المقاومة هي مستوى السعر حيث يتغلب ضغط البيع على ضغط الشراء ويتوقف سعر الورقة المالية عن الارتفاع. 

عادة ما يتم تحديد هذه المستويات من خلال تحليل الرسم البياني، ولكن يمكن أيضًا تحديدها من خلال النظر في مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة (MA). من خلال تحديد هذه المستويات، يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. الفكرة الأساسية هي أنه عند كسر مستوى المقاومة أو الدعم، ينعكس دوره، حيث أصبح المشترون أو البائعون هم المهيمنون في السوق.

اقرأ المزيد: طرق تحديد مستويات الدعم والمقاومة في التداول

كيف يمكن تحديد اتجاه حركة سوق الاسهم باستخدام التحليل الفني؟

يمكن تحديد الاتجاهات باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني، بما في ذلك خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم. تعتبر خطوط الاتجاه واحدة من أكثر الأدوات الأساسية المستخدمة لتحديد الاتجاه. خطوط الاتجاه هي خطوط رسومية تربط الارتفاعات أو الانخفاضات في الرسم البياني لتشكيل خط. عندما ينحدر الخط لأعلى، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما ينحدر الخط لأسفل، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. المتوسطات المتحركة هي أداة أخرى تستخدم لتحديد الاتجاهات. 

تقيس المتوسطات المتحركة متوسط سعر الورقة المالية على مدى فترة زمنية وتستخدم عادةً لتخفيف تقلبات الأسعار على المدى القصير وتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. تُستخدم مؤشرات الزخم أيضًا لتحديد الاتجاهات من خلال قياس سرعة تحركات الأسعار بمرور الوقت. يشير مؤشر الزخم الصاعد إلى أن الاتجاه يزداد قوة، بينما يشير مؤشر الزخم الهابط إلى أن الاتجاه يضعف. من خلال الجمع بين أدوات التحليل الفني هذه، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات بدقة أكبر وتخطيط تداولاتهم وفقًا لذلك.

تحليل أنماط الرسم البياني لسوق الاسهم باستخدام التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني استخدام أنماط الرسم البياني لتفسير حركة السعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية. أنماط الرسوم البيانية هي تمثيلات مرئية لتحركات الأسعار السابقة ويمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. يستخدم العديد من المتداولين أنماط الرسوم البيانية للحصول على نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة. تشمل أنماط الرسم البياني الشائعة الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة والمثلثات والأعلام. كل نمط له خصائصه الفريدة التي يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات المحتملة.

تتشكل أنماط الرأس والكتفين عندما يصنع السهم قمة أعلى متبوعة بقمة منخفضة، ثم يرتفع مرة أخرى ليصنع نفس الارتفاع أو قمة منخفضة، مشكلاً “رأس” النموذج. وعادة ما يتبع ذلك انخفاض في السعر، مما يشكل “كتفي” النموذج. يُنظر إلى هذا النوع من الأنماط عمومًا على أنه مؤشر على أن الاتجاه على وشك الانعكاس.

القمم والقيعان المزدوجة هي نمط مخطط شائع آخر يستخدم في التحليل الفني. يتشكل هذا النمط عندما يصنع السهم قمتين أو قيعان متساويتين تقريبًا يتبعهما انخفاض في السعر. تشير القمة أو القاع المزدوج إلى ضعف ضغط الشراء أو البيع ويمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

المثلثات هي نوع آخر من أنماط الرسم البياني التي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات المحتملة. يتشكل هذا النمط عندما تتحرك الأسعار في نطاق ضيق بمرور الوقت، مكونًا شكل مثلث. يشير هذا النمط إلى أن الأسعار تتماسك ويمكن أن تنكسر في أي من الاتجاهين قريبًا.

تحديد انعكاسات سوق الاسهم باستخدام التحليل الفني

يقدم التحليل الفني للمتداولين مجموعة متنوعة من الأدوات لتحديد الانعكاسات المحتملة للسوق. يعد مخطط الشموع أحد أكثر الأدوات استخدامًا، حيث يُظهر الفتح والارتفاع والمنخفض والإغلاق لفترة زمنية معينة. من خلال دراسة نمط الشمعدانات، يمكن للمتداولين تحديد انعكاسات السوق المحتملة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك سلسلة من الشموع الحمراء الطويلة متبوعة بشمعة خضراء واحدة، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في اتجاه الاتجاه. 

الاستفادة من الحجم والفائدة المفتوحة في سوق تداول الأسهم

عند تداول الأسهم، يجب على المتداولين الاستفادة من بيانات الحجم وبيانات الفائدة المفتوحة لاكتساب نظرة ثاقبة على السوق. الحجم هو مقياس التداول، في حين أن الفائدة المفتوحة أكثر ارتباطًا بضغوط البيع والشراء. يعطي الاهتمام المفتوح للمتداولين مؤشرًا على احتمالية استمرار الاتجاه، بينما يوفر الحجم مؤشرًا على كثافة التداول. من خلال الجمع بين هاتين الأداتين، يمكن للمتداولين الحصول على فهم أفضل لمعنويات السوق الحالية.

تتمثل إحدى طرق استخدام بيانات الفائدة المفتوحة والحجم في تداول الأسهم في تحديد الانعكاسات المحتملة في السوق. الفائدة المفتوحة هي مقياس لإجمالي عدد العقود التي لم يتم إغلاقها، بينما يُظهر الحجم عدد العقود التي تم تداولها في فترة معينة. عندما تنخفض الفائدة المفتوحة ويزداد الحجم، قد يشير هذا إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الفائدة المفتوحة والحجم معًا لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول. عندما تكون هناك زيادة حادة في الحجم والفائدة المفتوحة، فقد يشير ذلك إلى أن السعر على وشك الاختراق في اتجاه أو آخر. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول أو الخروج من المركز في الوقت المناسب.

أخيرًا، يمكن استخدام الفائدة المفتوحة والحجم معًا للحصول على فكرة عن معنويات السوق الإجمالية. إذا كانت الفائدة المفتوحة عالية وكان الحجم منخفضًا، فقد يشير ذلك إلى أن المتداولين غير متأكدين من المكان الذي يتجه إليه السعر. من ناحية أخرى، إذا كان الحجم مرتفعًا وكانت الفائدة المفتوحة منخفضة، فقد يشير ذلك إلى

الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني لتداول الأسهم

يمكن أن يكون الجمع بين التحليل الأساسي والفني استراتيجية فعالة لتداول الأسهم. يزود التحليل الأساسي المستثمرين بفهم الأساسيات التي تؤثر على سعر سهم الشركة، مثل البيانات المالية والأخبار وبيانات السوق الأخرى. من ناحية أخرى، يركز التحليل الفني على الرسوم البيانية والاتجاهات الخاصة بالسهم للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. من خلال الجمع بين كلا النهجين، يمكن للمستثمرين تقييم ظروف السوق الحالية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.

التحليل الأساسي مفيد للاستثمارات طويلة الأجل لأنه يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر سهم الشركة. يعد التحليل الفني أكثر ملاءمة للتداول قصير الأجل لأنه يمكّن المتداولين من تحديد الاتجاهات في السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هاتين الطريقتين، يمكن للمتداولين أن يصبحوا أكثر دراية بالسوق واتخاذ قرارات أكثر استنارة عند الدخول أو الخروج من الصفقات.

عند اختيار الأسهم للتداول، غالبًا ما يبدأ المحللون الفنيون تحليلهم بالرسوم البيانية بينما يبدأ المحللون الأساسيون بالبيانات المالية للشركة. يمنح هذا المزيج المتداولين فهمًا أفضل للأسواق ويسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية تداول سهم معين.

علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين الذين يجمعون بين التحليل الأساسي والفني الاستفادة من الحجم والاهتمام المفتوح في تداول الأسهم. الحجم هو مؤشر مهم يساعد المتداولين على تحديد ضغط الشراء أو البيع في الأسهم. من خلال الجمع بين بيانات الحجم وأدوات التحليل الأخرى، مثل أنماط الرسوم البيانية أو المؤشرات، يمكن للمتداولين اكتساب رؤى.

إيجابيات وسلبيات استخدام التحليل الفني لتداول الأسهم

التحليل الفني هو استراتيجية تداول شائعة يستخدمها العديد من متداولي الأسهم. يعتمد على فرضية أن تحركات الأسعار السابقة والحالية يمكن أن تعطي نظرة ثاقبة لاتجاه السعر في المستقبل. يمكن للمتداولين استخدام التحليل الفني لتحديد فرص التداول المحتملة، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والحجم والمزيد. في حين أن التحليل الفني له مميزاته، هناك أيضًا بعض العيوب التي يجب مراعاتها.

تتمثل إحدى مزايا استخدام التحليل الفني في أنه يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد إشارات التداول قصيرة الأجل التي يمكن أن تساعدهم في تقييم قوة أو ضعف أحد الأصول. يوفر التحليل الفني أيضًا للمتداولين القدرة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي يمكن أن تشير إلى تحركات الأسعار في المستقبل. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من تحليل أنماط الرسم البياني وتحديد انعكاسات السوق باستخدام التحليل الفني.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العيوب التي يجب مراعاتها. تتمثل إحدى عيوب التحليل الفني الرئيسية في أنه لا يأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية مثل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على سوق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر التحليل الفني دائمًا تنبؤات دقيقة حول الأسعار المستقبلية ويستند إلى البيانات السابقة التي قد لا تكون قابلة للتطبيق في السيناريوهات الحالية. علاوة على ذلك، يتطلب التحليل الفني الكثير من البحث والخبرة من أجل تفسير البيانات بدقة، مما يجعل من الصعب على المتداولين المبتدئين الاستفادة من هذه الإستراتيجية.

الأدوات المتاحة لمتداولي الأسهم الذين يستخدمون التحليل الفني

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم. تشمل هذه الأدوات برامج الرسوم البيانية ومنصات التداول المتخصصة وأنظمة التداول الآلية.

يعد برنامج الرسوم البيانية أداة أساسية للمتداولين التقنيين، حيث يوفر لهم تمثيلًا مرئيًا للسوق. يسمح هذا للمتداولين بمشاهدة حركة السعر التاريخية وتحديد الأنماط التي يمكن استخدامها لعمل تنبؤات حول تحركات الأسعار المستقبلية. توفر منصات التداول مجموعة متنوعة من الميزات المصممة لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل، مثل الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وإمكانيات الرسوم البيانية المتقدمة وأنظمة التداول الآلية. أنظمة التداول الآلي هي برامج مصممة لتنفيذ الصفقات بناءً على إشارات أو معايير محددة مسبقًا يضعها المتداول.

بالإضافة إلى هذه الأدوات، يمكن للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني أيضًا الوصول إلى مجموعة من البيانات مثل موجز الأخبار والبيانات المالية للشركة والمؤشرات الاقتصادية. يمكن استخدام هذه البيانات لتحديد الفرص أو تأكيد الصفقات الحالية. على سبيل المثال، يمكن لخلاصات الأخبار تنبيه المتداولين إلى الأحداث التي قد تؤثر على سعر سهم أو قطاع معين، بينما يمكن أن توفر المؤشرات المالية والاقتصادية للشركة رؤى قيمة حول ظروف السوق الأوسع.

بشكل عام، تعتبر هذه الأدوات حيوية للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني في استراتيجيات تداول الأسهم الخاصة بهم. من خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للمتداولين تحديد فرص التداول المحتملة بدقة أكبر واتخاذ قرارات أكثر استنارة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم.

استراتيجيات إدارة المخاطر لمتداولي الاسهم الذين يستخدمون التحليل الفني

استراتيجيات إدارة المخاطر ضرورية للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني لتداول الأسهم. تتضمن إدارة المخاطر تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر المحتملة لاستخدام التحليل الفني، مثل الإفراط في التداول أو استناد قرارات الاستثمار إلى المؤشرات الفنية فقط.

يعد تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح أمرًا ضروريًا للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني. نقطة وقف الخسارة هي سعر محدد مسبقًا يخرج عنده المتداول من المركز من أجل الحد من الخسائر. نقطة جني الأرباح هي سعر محدد مسبقًا يخرج عنده المتداول من المركز من أجل زيادة المكاسب إلى الحد الأقصى. من خلال تحديد هذه النقاط، يمكن للمتداولين إدارة مخاطرهم والتأكد من عدم تعرضهم لمخاطر سلبية كبيرة.

من المهم أن يتذكر المتداولون أن التحليل الفني ليس طريقة مضمونة للتنبؤ بأسعار الأسهم ولا ينبغي استخدامه كأساس وحيد لقرارات الاستثمار. يجب على المتداولين أيضًا مراعاة العوامل الأساسية، مثل أداء الشركة وظروف الاقتصاد الكلي، لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يجب أن يكون المتداولون على دراية أيضًا بخطر الإفراط في التداول، والذي يحدث عندما يقوم المتداول بالعديد من الصفقات بناءً على المؤشرات الفنية. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر بسبب العمولات والانزلاق، فضلاً عن الإرهاق العاطفي. من أجل منع التداول المفرط، يجب على المتداولين فقط إجراء الصفقات عندما يكون هناك احتمال كبير للنجاح والالتزام بخطة تداول منضبطة.

الأسئلة المتكررة

التحليل الفني هو أسلبو يتضمن طرقًا للتنبؤ بحركات السوق بناءً على تاريخ الأسعار. وهو يعتمد على المؤشرات الفنية: تاريخ الأسعار، واتجاه حركة الرسم البياني وكثافته، وأحجام الصفقات المكتملة. بفضل التحليل الفني (TA)، يحدد المتداولون اتجاهات السوق وأنماط حركة الأسعار والمعنويات والمستويات الرئيسية ونقاط الدخول ومراكز البيع.

لتتعلم كيفية استخدام التحليل الفني، عليك أن تبدأ بدراسة أساسيات التحليل الفني. اقرأ كتاب جون جيه مورفي ، “التحليل الفني للأسواق المالية”. استعن بالنصائح أثناء الممارسة، وادرس تاريخ الإشارات وأنماط الشموع، وتحليل الرسم البياني. وتعلم كيفية تحديد على الاتجاه!

نساعدك على اتخاذ قرارات تداول بشكلٍ أفضل، تداول الان مع أفضل الوسطاء والأكثر موثوقية لهذا الشهر.