ما هي ازواج العملات الاجنبية الاقل تقلبًا في سوق تداول الفوركس؟

من الملحوظ ان أسعار السلع والأسهم والعملات الاجنبية تتقلب بشكل كبير وسريع في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، يؤثر عدم استقرار الأسعار بشدة على قرارات التداول. وبالتالي، يجب على المتداولين التعامل مع القوى الدافعة لتقلبات الأسعار مثل قرارات البنوك المركزية، والحروب، والسياسة، والتضخم المفاجئ، والطقس القاسي، والكوارث الطبيعية، والأحداث الغير متوقعة على المدى القصير. فما هي ازواج العملات الاقل تقلبًا في سوق تداول الفوركس؟

بشكل أكثر تحديدا، ان مبدأ تقلب أسعار العملات الاجنبية في سوق تداول الفوركس يدور حول نقطتين أساسيين في نظام التداول:

• دائمًا عملتان فقط (أي زوج) تظهران القيمة النسبية لإحداهما مقابل الأخرى.
• متوسط السعر (أي المتوسط) لكل زوج على مدار دورة التداول (على سبيل المثال، سنة أو شهر أو يوم أو ساعة).

وبالتالي، فإن ملاحظة مدى انتقال الأسعار من المتوسط تحدد مستوى التقلب أو درجة الانحراف.

تخلق التقلبات فرص للمتداولين الأذكياء، أو تسبب الصداع لأولئك الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في سوق التداول لتوقعها أو التعامل معها. لذلك، فإن الحركة السريعة/الواسعة عمومًا تجعل من زوج العملات الاجنبية شديد التقلب، والعكس صحيح في حالات الحركة غير المتكررة/الضيقة. بعبارة أخرى، يمكن للمرء أن يتأكد من أنه كلما زاد التقلب، زادت الخسارة إذا أخطأت أو مكافأة تقييم الأشياء بدقة.

المشكلة هي هذا – متطلبات الدقة هي درجة عالية في بيئة متقلبة، لذلك بدلاً من ذلك، فإن خط المقاومة الأقل هو تداول أزواج العملات التي تعكس أقل تقلب.

كيف يمكن قياس تقلبات ازواج العملات في سوق الفوركس؟

افترض أننا نريد تداول الدولار الأسترالي مقترنًا بالدولار الأمريكي. عادةً ما يظهر على شكل دولار أسترالي/دولار أمريكي مع العملة الموجودة على يسار العلامة (أي الدولار الأسترالي) معبرًا عنها من حيث العملة الموجودة على اليمين (أي الدولار الأمريكي). لذلك، إذا كان الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي = 0.72 دولار، فهذا يعني أن الدولار الأسترالي الواحد = 72 سنتًا أمريكيًا. بالطبع، يمكنك رؤيتها من زاوية الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي حيث يتم مقايضة الدولار الأمريكي مقابل 1.38 دولار أسترالي.

وعلى هذا النحو، يمكن النظر في ما يلي:

• مائة (100) نقطة أساس (أي 1٪) أو أعلى = «التقلبات العالية»
• صفر إلى تسعة وتسعين (99) نقطة أساس = «التقلب المنخفض».

بافتراض أن متوسط سعر الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هو 72 سنتًا، إذا حركت قوى التقلب اليومية الإبرة أعلى من 727 درجة مئوية أو أقل من 713 درجة مئوية، فسنعتبرها شديدة التقلب.

كيف يمكن العثور على أزواج العملات الأقل تقلبًا؟

لا يوجد بلد محصن من ارتفاع التقلبات من وقت لآخر، على عكس التوقعات القياسية. علاوة على ذلك، لا يتطلب الأمر سوى عملة واحدة في الاقتران لخلق تقلبات عالية. ومن الأمثلة على ذلك العملة البريطانية الجنيه الإسترليني، التي تتفاعل مع الاضطرابات السياسية الأخيرة بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن اقتران الدولار الأمريكي/الناتج المحلي الإجمالي يتحرك أكثر من 100 نقطة يوميًا ؛ وبالمثل، الناتج المحلي الإجمالي مقابل العملات الأخرى الأكثر استقرارا نسبيا. إنه يؤكد لماذا يجب على المتداولين مراقبة الأحداث قصيرة المدى التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير حتى على العملات الأكثر استقرارًا في وسطنا.

ما هي أزواج العملات الرئيسية الأقل تقلبًا؟

لا داعي للنظر إلى أبعد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي (الذي يضم بلدانًا رفيعة المستوى مثل ألمانيا وهولندا) عند البحث عن أمثلة رئيسية على:

• رخاء الوضع المالي للمواطن
• الاستقرار الاقتصادي والسياسي
• حرية التداول
• قيادة السياسة المالية

ومع ذلك، فإن المكانة الإجمالية هي واحدة من خصائص الزوج الرئيسي المميزة. والآخر هو أن الدولار يجب أن يكون إحدى العملات.

انظر الجدول التالي:

ليس من المستغرب أنه في عام 2022، كانت «أزواج العملات الأقل تقلبًا» هي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (المذكورة في مقدمتنا)، على الرغم من أنها مسابقة متقاربة. يليه عن كثب الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/الين الياباني، واليورو/الدولار الأمريكي (اليورو)، والدولار الأمريكي /الدولار الكندي الذي يثبت المجموعة.

وقد اكتسبت البلدان المذكورة سمعتها على أساس ما يلي:

• مؤسسات القوة المصرفية/المالية من خلال الحياد منذ قرون (أي سويسرا).
• بدء التجارة العالمية عبر تحالفات أمريكا الشمالية (أي كندا والولايات المتحدة).
• تجمع بين 27 دولة عضو في قارة واحدة (أي الاتحاد الأوروبي).
• تحقيق الاستقرار الإقليمي لقطاع عالمي متقلب سياسياً (أي اليابان وأستراليا).

ما هي أزواج العملات الثانوية الأقل تقلبًا؟

أزواج العملات الثانوية، التي يشار إليها غالبًا باسم أزواج العملات المتقاطعة، تستبعد دائمًا الدولار الأمريكي ولكنها تشمل عادةً أيًا من العملات الأخرى المذكورة أعلاه كأزواج أو مع الجنيه الإسترليني و الدولار النيوزيلندي. كانت الأقل تقلبًا في هذه الفئة خلال عام 2022 على النحو التالي:

ما هي أزواج العملات الغير رئيسية الأقل تقلبًا؟

يجب أن يشارك الدولار الأمريكي في كل اقتران تحت هذه الفئة، ولكن عددًا كبيرًا من العملات غير المذكورة أعلاه تدخل الصورة. عندما يظهر مصطلح «غريب»، تشق جميع أنواع الصور طريقها إلى المزيج. ومع ذلك، فإن التأثير الحاسم في جميع الحالات هو ضعف السيولة. هذا الأخير هو المنشط الأساسي للتقلبات الهائلة حول المتوسط. لا يتطلب الأمر الكثير بالنسبة لعدد قليل من المتداولين النشطين للتلاعب بالأسواق، وخلق مصائد صاعدة ودببة يمكن أن تدفع الأشخاص الأقل تطوراً إلى البرية التجارية، حتى لا يعودوا أبدًا.

وبالتالي، فإن اكتشاف التقلبات المنخفضة تحت هذا العنوان يمثل تحديًا، لكننا وجدنا اثنين. هونغ كونغ (هونغ كونغ – دولار هونغ كونغ) وسنغافورة (SGD – الدولار السنغافوري) هي مراكز تداول محترمة مع إشراف مالي منضبط. قد تكون صغيرة جغرافيًا، لكن وصولها للدولية مثير للإعجاب. الدول التجارية مع كلا البلدين لديها ثقة في نزاهتها وقدرتها على التنافس مع أفضل المراكز الصناعية. بعد ذلك، يتجاوز 100، لذلك قمنا بإدراج الاثنين التاليين لتوضيح النافذة الضيقة للتقلب المنخفض.

والمثير للدهشة أن إسرائيل (ILS = Israeli New Shekel) لا تتماشى معهم، وربما تكون دالة على توترات الشرق الأوسط القريبة منهم دائمًا. أما بالنسبة للدنمارك (DKK = Danish Krone): فهي موجودة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973 لكنها اختارت استبعاد اليورو لصالح الكرون الدنماركي. ومع ذلك، يبدو أنه سوء تقدير لأن تقلب الأخير في الاقتران مع الدولار لا يقترب من مطابقة مكانة اليورو أو استقراره. انظر الجدول أدناه:

كيف يمكنك تداول أزواج العملات الاقل تقلبًا؟

من الضروري أن نفهم أن التقلب مصطلح نسبي. لا ينبغي للمتداولين أن يخدعوا أنفسهم بأنه من غير المرجح أن يظهروا كخاسرين هائلين من خلال تداول زوج منخفض التقلبات. يمكن لمستوى 50 نقطة من التقلب أو أقل أن يقضي على التمويل الخاص بك في رمشة عين، اعتمادًا على عدد التداولات التي تقوم بها في اليوم ومدى مطاردة العجز على أمل التعافي. لذلك، يجب على المتداولين حماية كل مركز بوقف الخسارة. علاوة على ذلك، ننصح فقط بتداول الأسواق عالية السيولة لدخول الصفقات مع الثقة في أن حماية وقف الخسارة ستؤدي وظيفتها. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن يسوء «التداول الخاطئ» وتنتهي بخسارة التوقف دون إغلاق التداول. أخيرًا،:

• ضمن ميزانيتك
• على جدول أعمال مقياس زمني تشعر بالراحة تجاهه
• تعامل مع التحدي بدون عاطفة حتى لا تفلسك القضايا المفقودة. من حسن حظ المتداولين أن الأزواج عالية السيولة هي الأقل تقلبًا والعكس صحيح.