حسابات تداول الملكية Proprietary Trading للتداول بدون ايداع اولي

تكتسب حسابات تداول الملكية شعبية في الوقت الحالي، حيث يسعى المستثمرون إلى جني الأرباح من خلال التداول برأس مال الشركة الخاص. يتم تقديم هذه الحسابات عادةً من قبل المؤسسات المالية والبنوك التجارية، ويتداول فيها المتداولين المحترفين الذين يستخدمون استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر. في هذه المقالة، سوف نتحدث عن هذا النوع من الحسابات Proprietary Trading Accounts وآلية عملها والفوائد التي تقدمها. سنقدم أيضًا أمثلة على الشركات التي تشارك في تداول الملكية وسنجيب على بعض الأسئلة الشائعة.

ما هو تداول الملكية Proprietary Trading؟

تداول الملكية هو استراتيجية تداول تتضمن الاستثمار برأس مال الشركة بدلاً من أموال العملاء. في هذه الاستراتيجية، تستخدم المؤسسة المالية أموالها الخاصة لشراء وبيع المنتجات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والفوركس وغيرهم لتحقيق الربح.

يتم تداول الملكية Proprietary Trading عادة من قبل البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط والمؤسسات المالية الأخرى التي لديها مبالغ كبيرة من رأس المال للاستثمار. تنخرط البنوك التجارية أيضًا في تداول الملكية، على الرغم من وجود قيود مفروضة تحد من حجم التداول الخاص الذي يمكنهم القيام به.

يختلف تداول الملكية Proprietary Trading عن الأشكال الأخرى للتداول من حيث أنه ينطوي على استخدام رأس مال الشركة الخاص للقيام بالاستثمارات، بدلاً من استخدام أموال العملاء. وهذا يسمح للمؤسسات المالية والبنوك التجارية بتحمل مستويات أعلى من المخاطر، مما قد يؤدي إلى عوائد أعلى على الاستثمار.

اقرأ المزيد: ما هي صناديق التحوط Hedge Fund؟ كيف تعمل؟

آلية عمل تداول الملكية

يتم تداول الملكية عادةً عن طريق مكاتب التداول او وسطاء التداول المتخصصين في تداول أنواع مختلفة من الأدوات المالية. تستخدم هذه المكاتب استراتيجيات مختلفة لتحديد فرص شراء وبيع المنتجات المالية من أجل تحقيق ربح.

هناك العديد من الاستراتيجيات المستخدمة في تداول الملكية، بما في ذلك تحكيم المؤشرات، والتحكيم الإحصائي، والتحليل الأساسي، وتحكيم التقلبات، والتحليل الفني. تتضمن كل استراتيجية نهجًا مختلفًا لتحديد فرص الاستثمار وإدارة المخاطر.

بالإضافة إلى الاستراتيجيات، يستخدم متداولي الملكية أيضًا مجموعة من الأدوات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الاستثمار. تشمل هذه الأدوات المشتقات، مثل الخيارات والعقود الآجلة، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار المعقدة الأخرى.

فوائد تداول الملكية

• أرباح أعلى للمؤسسات المالية والبنوك التجارية

وذلك بسبب ان متداولي الملكية لا يستخدمون رؤوس أموالهم الخاصة، فإنهم يتمتعون بمزيد من المرونة في قراراتهم الاستثمارية ويمكنهم تحمل مخاطر أكثر من أشكال التداول الأخرى. يمكن أن تؤدي هذه المخاطر المتزايدة إلى عوائد أعلى على الاستثمار وأرباح أكبر للشركة.

• القدرة على الاحتفاظ المنتجات المالية

من خلال الاحتفاظ بالمنتجات المالية لفترة طويلة من الزمن، يمكن للشركات الاستفادة من ارتفاع الأسعار أو التغيرات في ظروف السوق. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي لديها مبالغ كبيرة من رأس المال للاستثمار.

• القدرة على أن تصبح صانع سوق مؤثر

عند شراء وبيع كميات كبيرة من المنتجات المالية، يمكن للشركات التأثير على أسعار السوق والسيولة. هذا يمكن أن يؤدي إلى أرباح وفرص إضافية للشركة.

ما هو حساب التداول الملكية Proprietary Trading Account؟

حساب تداول الملكية Proprietary Trading Account هو حساب يستخدم لتنفيذ تداول الملكية. تختلف هذه الحسابات عن حسابات التداول العادية من حيث استخدامها للتداول برأس مال الشركة الخاص، بدلاً من أموال العميل. تقدم حسابات تداول الملكية عادةً من قبل المؤسسات المالية الكبيرة، مثل البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط وشركات التداول.

عادةً ما ينطوي حساب تداول الملكية على مستوى أعلى من المخاطرة مقارنة بحسابات الاستثمار الأخرى، لأن المؤسسة المالية تستخدم أموالها الخاصة لإجراء الصفقات. ومع ذلك، يمكن أن تكون المكافآت والعوائد المحتملة أعلى أيضًا لأن الأرباح المكتسبة من الصفقات الناجحة تذهب مباشرة إلى المؤسسة المالية. ويحصل المتداول على نسبة من هذا الربح قد تصل الى 90%، في حال استوفى الشروط التي قامت المؤسسة المالية بوضعها.

عادةً ما تتم إدارة حسابات تداول الملكية بواسطة فريق متخصص من المتداولين المتخصصين في أنواع مختلفة من الأدوات المالية ويستخدمون استراتيجيات تداول مختلفة لتحديد فرص الاستثمار وإدارة المخاطر. وهي حسابات تختلف عن حسابات العملاء المعروفة، والتي تُستخدم لإدارة أموال العملاء الأفراد أو المؤسسات. في تداول الملكية، تستخدم المؤسسة المالية أموالها الخاصة للتداول لمصلحتها الخاصة وليس نيابة عن العملاء.

دور وسطاء التداول في تداول الملكية

يلعب وسطاء التداول دورًا مهمًا في تداول الملكية. وسيط التداول هو شركة تقدم خدمات التداول للعملاء، مثل تنفيذ الصفقات نيابة عنهم. في حالة تداول الملكية، يوفر وسيط التداول للشركة إمكانية الوصول إلى حسابات تداول الملكية التي تقدمها المؤسسات المالية، فضلاً عن أدوات وموارد التداول.

يمكن لوسطاء التداول أيضًا أن يعملوا كوسطاء بين الشركة والأسواق المالية. يمكنهم تزويد الشركة بإمكانية الوصول إلى مزودي السيولة، وكذلك تنفيذ الصفقات نيابة عن الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوسطاء التداول تزويد الشركة بالبحث والتحليل، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.

امثلة على حسابات تداول الملكية

تتضمن اهم الأمثلة على حسابات تداول الملكية هي تلك التي تديرها المؤسسات المالية الكبيرة مثل JPMorgan Chase وGoldman Sachs وMorgan Stanley. تمتلك هذه الشركات مكاتب تداول خاصة بها تستخدم رأس مالها الخاص للاستثمار في مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والفوركس وغيرهم.

بالاضافة الى الحسابات التي تديرها صناديق التحوط Hedge Fund، والتي غالبًا ما تشارك في تداول الملكية كجزء من إستراتيجيتها الاستثمارية. الى جانب انه يمكن للمتداولين الأفراد أيضًا الانخراط في تداول الملكية من خلال حسابات التداول الخاصة بهم، باستخدام رأس مالهم الخاص لاتخاذ قرارات الاستثمار وتحقيق الأرباح. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التداول عادة ما يكون محدود النطاق ويتطلب معرفة وخبرة كبيرة لتحقيق النجاح.