الذهب وعائدات السندات والأسهم

في هذا التقرير نلقي الضوء على التحليل الفني الشامل للذهب وعائدات السندات والأسهم والعملات بعد تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي.

هبط سعر الذهب الفوري وارتفع الدولار مع ارتفاع عائدات سندات الخزينة الامريكية وتراجعت الأسهم في اسيا والعقود الآجلة الأمريكية.

انخفض المقياس الرئيسي للأسهم الأسيوية بقيادة أسهم التكنولوجيا وتراجعت العقود الآجلة للأسهم في وول وستريت. بعد تقييم تعليقات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

سعر المتداولين ذروة معدل الفائدة الأمريكية عند 5.5% في سبتمبر ويراهن بعض التجار على أن سعر الفائدة سيصل الى 6%. بالرغم من الانتعاش في الاقتصاد الصيني والذي دفع الأسهم للارتفاع مؤقتاً.

زادت عائدات سندات الخزينة لأجل عشر أعوام في الولايات المتحدة 0.75% وقفزت فوق مستوى 4%. وتوقعات بمزيد من الارتفاع نحو 4.11% ارتفاع 10 نوفمبر من العام 2022.

أدى ارتفاع عوائد السندات في جلسة التداول في اسيا لارتفاع مؤشر الدولار 0.3% بعد الانخفاض بنسبة 0.5% يوم أمس الأربعاء. وهو أسوأ يوم للمؤشر منذ شهر.

وشهدت الأسهم الأوروبية بداية سلبية هذا الشهر باستثناء مؤشر فوتسي 100 البريطاني والذي أنهى تداول الأربعاء مرتفعاً. بدعم من إعادة الصين لافتتاح الاقتصاد.

وبدأت أسهم وول ستريت بارتفاع يوم الأربعاء ولكن سرعان ما انخفضت مع ارتفاع عائدات السندات. والذي أدى الى اغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاث بالقرب من مستويات الدعم القوية

قال موسى محمد تاية محلل الأسواق في شركة اكيواندكس أن المستثمرين يتوقعون أن معدل الفائدة بلغ الذروة. وأدى الى ارتفاع الأسهم ولكن في الحقيقة ما زال الفيدرالي مستمراً في حملته المشددة في رفع أسعار الفائدة. لعودة التضخم نحو هدف البنك البالغ 2%.

من المرجح أن نشهد افتتاح سلبي لمؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأعلى مستويات منذ 2007.

وسع عائد السندات الحكومية لأجل عامين في الولايات المتحدة مكاسبه وارتفع فوق 4.92% لأعلى مستوى منذ الأزمة العالمية عام 2007.

كان اليورو أفضل العملات جنباً الى جنب مع الدولار النيوزلندي مع ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل عامين لأعلى مستوى منذ أزمة الرهن العقاري.

الدولار يتفوق على الجنيه الاسترليني

تحليل الذهب والأسهم والدولار

تراجع الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.2000 دولاراً في تعاملات اليوم بعد تعليقات محافظ بنك إنجلترا اندرو بيلي والذي أشار الى رفع أسعار الفائدة ولكن قال من غير المسلم به أن تأخذ الأسواق بأن معدلات الفائدة سترتفع أعلى في المملكة المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة وتراجعت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5% وانخفضت عقود اس اند بي 500 بنسبة 0.4% فيما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1% أو أقل.

تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.9% بعد ان ارتفع أكثر من 4% في جلسة التداول يوم الأربعاء بعد الانتعاش في الاقتصاد الصيني.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وتشير توقعات الاقتصاديين الى ارتفاع المؤشر الى 8.2% في فبراير على أساس سنوي منخفضاً من 8.6% في يناير.

وتشير التوقعات الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة الى 5.3% على أساس سنوي نفس قراءة يناير.

ستكون بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم دليلاً اضافياً على حاجة البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

في الولايات المتحدة يبحث المستثمرين أدلة إضافية على سوق العمل القوي حيث تشير توقعات المحللين الى ارتفاع طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الى 196 ألف بزيادة عن الأسبوع الماضي 192 ألف.