اهم 7 اشياء يقوم بها المتداولين الناجحين بشكل مستمر

كما وجد ستيفن كوفي العادات الفعالة للأشخاص الناجحين من خلال دراساته، وجدنا اشياء يقوم بها المتداولين الناجحين بشكل مستمر من خلال البحث. العديد من أوجه التشابه لما يخلق النجاح في أي مجال.

أهم الاشياء التي يقوم بها المتداولين الناجحين

استخدم نموذج توقع اسعار السوق المناسب والايجابي

الوظيفة الأولى للمتداول هي إنشاء نظام تداول محدد كمياً بميزة قابلة للتكرار وتوفر فرصًا كافية لتكون ذات مغزى. يولد نموذج التوقع الإيجابي أرباحًا أكثر من الخسائر التي تصل في المتوسط إلى الربحية بمرور الوقت. وهي احد الاشياء التي يقوم بها المتداولين الناحجين بشكل مستمر!

يعني التوقع الإيجابي أن لديك ميزة، أنه عندما تحقق متوسط جميع المكاسب والخسائر، فإنك تكسب المال. إذا قسمت إجمالي أرباحك على إجمالي التداولات، فلديك عامل ربح ولديك نتيجة إيجابية. يتوقع المتداول الناجح أنه إذا وضع قدرًا معينًا من التداولات، فسيكون مربحًا في نهاية تسلسل الإدخالات والمخارج بناءً على ميزتها الإحصائية والمنهجية.

يمكن أن يكون التوقع الإيجابي هو الجزء الأكثر أهمية من التداول. لكل متداول بغض النظر عن طريقة التداول التي يستخدمها في أي إطار زمني، إذا لم يكن لديه نموذج تداول إيجابي للتوقعات، فلن يكون لديه ميزة ومن المحتمل ألا يكون لديه أرباح طويلة الأجل. يخسر معظم المتداولين المال لأن لديهم نموذجًا سلبيًا للتوقعات ولا يعرفونه حتى. تعد نسب المخاطر/المكافآت وإدارة التداول والاختبار الرجعي طرقًا لتحديد توقعاتك.

قبل أن يبدأ المتداولون في تعريض أي أموال للخطر، يجب أن يعرفوا ما إذا كان نظام التداول الذي يستخدمونه له توقع إيجابي. بدون وجود نظام توقع إيجابي للتداول أولاً يتناسب مع تحمل المخاطر الخاصة بك وأهداف العودة، لا يهم علم النفس المتداولين ي وإدارة المخاطر كثيرًا. إذا كنت تستخدم حجم المنصب الجيد والعقلية الصحيحة في تداول نظام مع توقع سلبي أو خطر كبير من الخراب، فهذا يعني فقط أنك تخسر المال بوتيرة أبطأ مع موقف أفضل.

إن معرفة أن لدينا توقعًا إيجابيًا يعني أننا قمنا بما يكفي من الواجبات، والتراجع، والتحقق من الصحة لإظهار أنفسنا أن نظام التداول لدينا سيحقق أرباحًا على المدى الطويل بناءً على إشاراتنا، ومعدل الفوز، ونسبة المخاطرة/المكافأة.

الجزء الأول من التداول الناجح موجود في البحث للتحقق من صحة نظامك. هذا كثير من العمل والجهد ولماذا لا ينجح معظم المتداولين . يدخل الكثير من المتداولين  الجدد السوق بحثًا عن أموال سهلة وسريعة لعدم إجراء مئات الساعات من البحث.

معدل الفوز ليس هو ما يخلق توقعًا إيجابيًا، فهو حجم جميع المكاسب والخسائر مجتمعة التي تخلق التوقع. يمكن أن يكون لديك نظام معدل ربح منخفض مربح بسبب بعض المكاسب الضخمة والكثير من الخسائر الصغيرة. تعد خسائر متداولين الضخمة والسحب الكبير بسبب سوء حجم الوضع العامل الأساسي الذي يخلق نظام توقع سلبي.

تتمثل الخطوة الأولى لإنشاء نظام توقع إيجابي في إزالة الخسائر الكبيرة من نظامك والثانية الأكثر أهمية هي السماح للفائزين بالتشغيل. هذا هو الغرض من إشارات الدخول وإشارات الخروج وحجم الموضع والتوقفات المتأخرة وأهداف الربح، لخلق توقع إيجابي.

كيف يمكنك حساب التوقع الإيجابي لنظام التداول؟

صيغة التوقع الإيجابي:

E (R) = (PW x AW) – (PL x AL)

حيث:

• E (R): المتوسط/أو العائد المتوقع
• PW: احتمال الفوز
• AW:  متوسط الفوز
• PL:  احتمال الخسارة
• AL:  متوسط الخسارة
• التوقع الإيجابي: إيجابي «E (R)»

هذه هي الخطوة الأولى في رحلة المتداول الجديد وليس شيئًا يفعله لاحقًا. ينبثق الكثير من التوقعات الإيجابية من إدارة التداول بعد دخول التداول مع توقف لتقليل الخسائر والتوقفات المتأخرة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب.

استخدم استراتيجية تداول ناجحة

ما هي استراتيجية التداول  الديناميكية؟

يعني التداول بشكل ديناميكي التفاعل والتكيف مع ما يخبرك به سعر السوق. هذا يعني اتباع خطة تم إنشاؤها لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر. وهذا يعني إدارة صفقة بناءً على التحليل الفني التفاعلي باستخدام إشارات الدخول وإيقاف الخسارة وأهداف الربح.

بغض النظر عن مدى اعتقاد المتداول أنه يمكنه التنبؤ بالمستقبل أو مدى قوة قناعته، لا يمكن لأي متداول أو مستثمر فردي التحكم في نتيجة حركة السوق ما لم يكن لديه رأس مال كافٍ لتحريك السوق بنفسه. يشعر المتداولون بالإحباط الفريد من قلة المهن الأخرى، ونقص التحكم في النتيجة. جميع ضوابط المتداول هي تطوير نظامهم وتنفيذه، وحركة السوق تخلق نتيجة المكاسب والخسائر.

لا يستطيع المتداول التحكم في:

• حركة السعر
• نتيجة التداول

بمجرد أن يكون المتداول في صفقة، تستند حركة الأسعار إلى الإجراءات الجماعية للمشاركين في السوق الذين يشترون أو يبيعون أو لا يحتفظون بتنبؤات المتداول وآماله وآرائه. بينما يمكن للمتداول إدارة صفقة ذات حجم واستراتيجيات خروج، لا يمكنه التحكم في اطلاق وقف الخسارة أو تحقيق هدف الربح. المتداول  تحت رحمة السوق لاختيار نتيجة كل من تداولاتهم.

الخبر السار هو أن المتداول لديه الكثير من السيطرة.

يمكن للمتداولين التحكم في صفقات التداول الخاصة بهم عن طريق:

• عندما يدخلون في تداول
• عندما لا يتداولون
• يمكن للمتداول اختيار قائمة المراقبة الخاصة به
• السعر الذي يخرجون منه لوقف الخسارة.
• السعر المستهدف الذي سيخرجون منه لتحقيق مكاسب.
• لاستخدام خسارة توقف متأخرة للسماح للفائز بالركض.
• تحديد حجم المنصب للتداول.
• خطتهم لإدارة الحد الأقصى من الخسارة مع الجمع بين حجم الموضع والتوقف عن الخسارة.
• المؤشرات التقنية التي يجب استخدامها للإشارات.
• كيف تدار عواطفهم.
• الدروس التي يتعلمونها من كل تداول.

لا يمكنك التحكم في ما ستفعله حركة سعر السوق ولكن يمكنك التحكم في ما ستفعله استجابة لحركة السعر وكيف تدير كل صفقة بعد الدخول. قبل أن تكون في صفقة، تتحكم في حجمها ومتى ستدخل. بعد أن تدخل أنت تتحكم في متى وكيف ستخرج. لن تتحكم أبدًا في الأسواق ولكن يمكنك تطوير الانضباط للسيطرة الكاملة على نفسك. ديناميكية المرونة هي سمة من سمات المتداولين الأكثر نجاحًا في حين أن العناد والغطرسة هما العامل الذي يؤدي عادةً إلى الخراب عندما تصبح الآراء و التداولات ثابتة.

إنشاء صفقات تداول غير متماثلة

مفتاح التداول المربح هو إنشاء نسب مخاطر/مكافآت غير متماثلة في صالحك. يخاطر المتداولون الناجحون بمبلغ 100 دولار لكسب 200 دولار أو أكثر لإنشاء نسبة مخاطرة/مكافأة 1:2 على الأقل. يمكن أن يكون هذا مربحًا للغاية بمعدل فوز 50٪ فقط.

على سبيل المثال:

• اربح 200 دولار
• اربح 200 دولار
• اربح 200 دولار
• خسر 100 دولار
• خسر 100 دولار
• خسر 100 دولار

إجمالي الربح 600 دولار وإجمالي الخسائر 300 دولار لربح 300 دولار في ستة تسلسل تداولي. هذا ما يبدو عليه التداول الناجح كمثال أساسي.

أهداف الربح المتساوية جنبًا إلى جنب مع نفس مستوى توقفك ستعتبر متماثلة. لا ينبغي أن تشتري سهمًا بسعر 100 دولار، ويكون هدف أرباحك 103 دولارات، مع توقفك عند 97 دولارًا. هذا متماثل لأنه يحتوي على نفس هدف الدولار على جانبي تداولك. هذا يعني أنه عليك الفوز بأكثر من نصف الوقت لتكون مربحًا. هذا صعب على معظم المتداولين، ويمكن أن تكون سلسلة من الخسائر مدمرة لحسابك إذا لم يكن لديك صفقات فائزة كبيرة لتعويض عمليات السحب في رأس المال.

يفعل معظم المتداولين أسوأ ما في وسعهم من خلال خلق مخاطر غير متماثلة ضد أنفسهم. إنهم يتخذون موقعًا كبيرًا بعد التحركات الصغيرة لكنهم سيحملون خسارة التداولات على أمل العودة حتى إلى إحداث خسائر كبيرة. المخاطرة بالكثير لتحقيق القليل هو عكس نسبة المخاطر/المكافآت الإيجابية.

يحد المتداولون الناجحون من مخاطرهم السلبية بشدة مع وقف الخسائر، لكنهم يتركون إمكانات أرباحهم الصعودية مفتوحة مع توقف متأخر وأهداف ربح. هذا هو المقصود بخفض الخسائر والسماح للفائزين بالركض.

يحسنون من طريقة تفكيرهم عن التداول بشكل دائم

الطريقة التي يفكر بها المتداول الناجح يمكن أن تكون في صميم ربحيته. نموذجهم العقلي التشغيلي هو الإيمان بنظامهم لخلق الأرباح والإيمان بأنفسهم لتنفيذه بانضباط وتركيز. إنهم لا يضيعون الوقت والطاقة مع الشك الذاتي وثانيًا يخمنون طريقة التداول الخاصة بهم. إنهم يتداولون ويتعلمون ويتأقلمون وينمون. إنهم يجلبون الشغف والطاقة إلى تداولهم ولديهم ثقة في أنفسهم للتنقل في الأسواق وتحقيق الأرباح باستخدام نظامهم.

المتداول الناجح يعرف من هو وليس مترددا. ليس لديه خطة ب فقط الخطة أ لتصبح متداولًا ناجحًا وتبقى فيه من خلال القيام بكل ما يتطلبه الأمر. يخلق شغفه الطاقة التي يحتاجونه للقيام بالعمل لتحقيق النجاح ثم الحفاظ على مستوى أدائهم العالي.

يفكر المتداولين  الناجحون بشكل مختلف تمامًا عن الأغلبية التي لم تنجح أبدًا. ستجد في جوهرها الإيجابية والعاطفة والتركيز حب اللعبة.

يحددون نقاط ضعفهم وقوتهم في التداول

المتداولون  الناجحون هم خبراء في الطريقة والأسواق والإطار الزمني المختارين. إنهم يعرفون تفوقهم ويبقون ضمن دائرة كفاءتهم. إنهم لا يحاولون التغلب على جميع المتداولين  فقط منافسيهم المباشرين. لقد سمحوا للمتداولين في الأسواق والأطر الزمنية الأخرى بمعركة سبب بقائهم في مسارهم الخاص.

إنهم ليسو من يتقنون جميع المهن،  و إنما هم سادة واحد فقط. من الأسهل الفوز بطريقة أنت خبير فيها بدلاً من متابعة أشياء لا تفهمها تمامًا بسبب الخوف من تفويت الفرص.

يختارون طريقة لإتقانها ويبنون نظامًا لتحسين نجاحهم. يطارد العديد من المتداولين  غير الناجحين كل شلال ولكنهم لا يتعلمون أبدًا كيفية السباحة. لا يمكنك الفوز بالمعارك إلا بعد أن تختار أيهما تقاتل بالتركيز والجهد طويل الأمد في اتجاه واحد

يقومون بوضع استراتيجية تداول متكاملة ومربحة

أوجد المتداولون الناجحون التقاء المعايير الثلاثة المطلوبة للتداول المربح. تداول نظام رابح باستخدام إدارة المخاطر الصحيحة جنبًا إلى جنب مع سيكولوجية التداول الصحيحة.

• إذا كانت أي من هذه البنايات الثلاث مفقودة، فلن يتم تحقيق التداول المربح
• إذا كان لديك نظام تداول مربح مع إدارة المخاطر المناسبة ولكن علم النفس التداولي الخاطئ، فلن يكون لديك أي انضباط لمتابعته
• إذا كان لديك نظام رابح مع علم نفس التداولي الصحيح ولكن لا توجد إدارة للمخاطر، فستفقد حسابك في النهاية في حالة خراب
• إذا كان لديك سيكولوجية التداول المناسبة وإدارة جيدة للمخاطر ولكن لا يوجد نظام رابح، فلن يكون لديك ميزة تؤدي إلى الربحية
• إذا قمت بدمج نموذج التوقع الإيجابي، مع الحجم المناسب للوضع، والانضباط العقلي، فإن الوقت فقط يفصلك عن التداول المربح. هذا ما تعلمه المتداولون الناجحون في رحلتهم.

يتعطشون للربح من صفقات التداول الخاصة بهم

«سر النجاح من منظور التداول هو أن يكون لديك تعطش لا يعرف الكلل ولا يكل ولا يلين للمعلومات والمعرفة». – بول تيودور جونز

كان المتداولون الناجحون لديهم الجوع والرغبة في الفوز. كان التداول هو اللعبة التي اختاروها ومثل أعظم الرياضيين المحترفين جاء تفوقهم من الرغبة في الفوز. ورغبتهم دفعتهم إلى القيام بالعمل اللازم لتحقيق أهدافهم.

لم يكونوا راضين عن التداول كهواية، لقد أرادوا أن يصبحوا محترفين ويجعلونها وظيفتهم بدوام كامل. التعطش للوصول هو المحرك الأساسي للوصول.

 أكبر صفة للمتداولين الناجحين التي تميزهم عن أي شخص آخر لم يتمكن من اجتياز منحنى التعلم هو تعطشهم للنجاح.