اهم النصائح والاستراتيجيات التي يجب اتباعها عند تداول الذهب

يشبه تداول الذهب إلى حد كبير تداول الفوركس. يمكن أن تتضمن إستراتيجية تداول الذهب مزيجًا من التحليل الأساسي أو العاطفي أو الفني. يدرك متداولو الذهب المتقدمون أن المعدن الأصفر مسعّر بالدولار الأمريكي وسيأخذ في الحسبان اتجاهه في تحليل الذهب.

اهم النصائح والاستراتيجيات التي يجب اتباعها عند تداول الذهب

لماذا تتداول الذهب وما هي استراتيجيات التداول الرئيسية؟

ذات مرة، كان تداول الذهب أمرًا صعبًا: كان عليك شراء وبيع المعدن نفسه. ثم جاءت العقود الآجلة، مما سمح للمتداولين باتخاذ صفقات دون أن ينتهي بهم الأمر فعليًا بخزنة مليئة بالعملات المعدنية أو المجوهرات. جعلت الصناديق المتداولة في بورصة الذهب – ETFs الأمر أسهل؛ كان تداول الذهب يشبه إلى حد كبير تداول الأسهم.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر تداول الذهب أمرًا جذابًا لمجرد أن الأصل الأساسي مادي وليس رقمًا في حساب مصرفي. هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتداول الذهب تتراوح من دراسة العوامل الأساسية التي تؤثر على العرض والطلب، ودراسة الوضع الحالي لمتداولي الذهب، والتحليل الفني ودراسة مخطط أسعار الذهب.

حتى بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على التحليل الاساسي، يوافق العديد من المتداولين ذوي الخبرة على أن استراتيجية تداول الذهب الأفضل تتضمن بعض مكونات التحليل الأساسي والعاطفي والفني. نصيحة تداول الذهب التي نقدمها هي أن التحليل الأساسي والمشاعر يمكن أن يساعدك في تحديد الاتجاهات، ولكن دراسة مخطط أسعار الذهب وأنماطه يمكن أن تساعدك على الدخول والخروج من صفقات محددة.

تداول الذهب مقابل تداول العملات الأجنبية، الفوركس

لا تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالسياسة المالية أو السياسة النقدية وستظل دائمًا ذات قيمة – على عكس العملة التي يمكن أن تصبح بلا قيمة تقريبًا بسبب التضخم المتفشي على سبيل المثال.

يمكن أيضًا استخدام الذهب من قبل المتداولين باعتباره “ملاذًا آمنًا”، إلى جانب الأصول مثل الين الياباني والفرنك السويسري والأوراق النقدية والسندات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. هذا يعني أنه عندما يكون المتداولين قلقين بشأن اتجاهات المخاطرة، فإنهم يميلون إلى شراء أصول الملاذ الآمن. على الجانب الآخر، يميل المتداولون بشكل عام إلى بيع أصول الملاذ الآمن عندما تزداد الرغبة في المخاطرة، ويختارون بدلاً من ذلك الأسهم والعملات الأخرى ذات معدل الفائدة الأعلى. هذا يجعل الذهب وسيلة تحوط مهمة ضد التضخم وأصل ذو قيمة.

لاحظ، مع ذلك، في حين أنه من الممكن تداول الفرنك السويسري أو الين الياباني مقابل مجموعة متنوعة من العملات الأخرى، يتم تداول الذهب دائمًا تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي. لذلك، يعني تداول الذهب أنك ستحتاج إلى مراعاة تحركات الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، إذا زادت قيمة الدولار الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الذهب.

من العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها عند تعلم كيفية تداول الذهب سيولة السوق. يقدر مجلس الذهب العالمي أن متوسط ​​أحجام التداول اليومية في الذهب أعلى من أي أزواج عملات أخرى غير EURUSD وUSDJPY وGBPUSD. وهذا يجعله أعلى من حجم التداول اليومي في زوج اليورو/الين الياباني، لذا فإن الفروق – الفروق بين أسعار الشراء والبيع – ضيقة مما يجعل تداول الذهب غير مكلف نسبيًا.

أخيرًا، تبلغ ساعات تداول الذهب ما يقرب من 24 ساعة يوميًا. تفتح بورصات الذهب أبوابها طوال الوقت تقريبًا، حيث تنتقل الأعمال من لندن وزيورخ إلى نيويورك إلى سيدني ثم إلى هونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو قبل أن تستلم أوروبا زمام الأمور مرة أخرى. هذا يعني أن السيولة عالية على مدار الساعة. على الرغم من أنها، كما هو الحال مع العملات الأجنبية، يمكن أن تكون هادئة نسبيًا بعد إغلاق سوق نيويورك، مع أحجام تداول أقل وبالتالي احتمال تقلبات الأسعار.

كيفية تداول الذهب باستخدام التحليل الفني

سيلاحظ المتداولين الفنيين كيف تغيرت حالة السوق على مخطط أسعار الذهب على مر السنين. كانت أسعار الذهب في اتجاه كبير من عام 2005 إلى عام 2015. منذ عام 2015، يتم تداول أسعار الذهب في نطاق محدد.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام التحليل الفني، فإن أبسط طريقة للبدء هي استخدام الارتفاعات والانخفاضات السابقة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني. عندما يرتفع سعر الذهب، سيكون الارتفاع السابق الملحوظ فوق المستوى الحالي هدفًا واضحًا، وكذلك الانخفاض السابق المهم عندما ينخفض ​​السعر.

في الاتجاه التصاعدي أيضًا، سيعمل الخط الموجود على الرسم البياني الذي يربط بين الارتفاعات السابقة كمقاومة عندما يكون فوق المستوى الحالي. بينما يعمل الخط الذي يربط بين القيعان المرتفعة السابقة كدعم – العكس صحيح في السوق الهابط. بالنسبة لأنماط الرسم البياني، فهي مماثلة لانماط قمم الرأس والكتفين والقيعان المزدوجة كما هي عند تداول أزواج العملات. بالنسبة للمتداول الفني الأكثر تطورًا، يمكن أن يساعد استخدام تحليل موجة إليوت ومستويات تصحيح فيبوناتشي ومؤشرات الزخم والأساليب الأخرى في تحديد التحركات المستقبلية المحتملة.

نصائح تداول الذهب للمبتدئين والمحترفين

بالعودة إلى التحليل الأساسي، يحتاج المبتدئ إلى التفكير في نقطة واحدة على وجه الخصوص: هل من المحتمل أن تكون معنويات السوق إيجابية أم سلبية؟ إذا كانت ايجابية، فمن المرجح أن ينخفض ​​سعر الذهب وإذا كانت سلبية من المرجح أن يرتفع. لذلك فهذه هي أبسط استراتيجية لاستخدامها عند تداول الذهب. بالنسبة للمتداول الأكثر تقدمًا والمحترف، من المهم أيضًا التفكير فيما قد يحدث للدولار. في السنوات الأخيرة، أصبح الدولار يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه ملاذ آمن أيضًا، وهو ما يفسر جزئيًا سبب بقاء سعر الذهب بالدولار مستقرًا نسبيًا. وبالتالي، إذا كنت تعتقد، أن الوضع الجيوسياسي سوف يزداد سوءًا، فقد تفكر في شراءه ولكن في نفس الوقت تبيعه. على سبيل المثال، الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي – AUD/USD.

سوف يرغب المتداول المحترف أيضًا في مراقبة الطلب على المجوهرات الذهبية. في الهند والصين على وجه الخصوص، لا يزال يُنظر إلى المجوهرات الذهبية على أنها استثمار مهم طويل الأجل، ولها استخدامات في الصناعة أيضًا. كما يمكن أن يكون شراء وبيع الذهب من البنوك المركزية مهمًا أيضًا – وجميع العوامل التي يمكن أن تحرك السعر.

بالنسبة إلى المخزون، سيرغب المتداولون المتقدمون في مراقبة أرقام الإنتاج من الشركات المنتجة الرئيسية مثل Barrick Gold وNewmont Mining. ومع ذلك، فإن جميع قواعد تداول الفوركس تنطبق أيضًا على تداول الذهب. يحتاج تجار التجزئة إلى الحرص على عدم المبالغة في الرافعة المالية. والتفكير في إدارة المخاطر وتحديد الأهداف والتوقف في حالة حدوث خطأ ما.

ملخص

ما هي النصائح الرئيسية لتداول الذهب؟

  1. النظر فيما إذا كانت الأسواق في وضع “تم تشغيل المخاطرة” أو “تم إيقاف المخاطرة”
  2. انظر إلى الأداء المحتمل للدولار الأمريكي وكذلك سعر الذهب
  3. النظر في مزيج من التحليل الأساسي والعاطفي والفني
  4. احترس من عمليات الشراء أو البيع التي يقوم بها البنك المركزي
  5. النظر في الطلب على المصوغات الذهبية
  6. انظر إلى الطلب الصناعي على الذهب
  7. مكان التخزين
هذا المحتوى التعليمي لا يحتوي ولا ينبغي تفسيره على أنه يحتوي على نصائح استثمارية، أو توصيات استثمارية، أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب استشارة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان وعيك للمخاطر.

لتعلم المزيد عن التداول انقر هنا

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد