ايجابيات وسلبيات استخدام روبوتات التداول Expert Advisors
مع التقدم السريع للتكنولوجيا، أصبح بإمكان المتداولين الآن استخدام روبوتات التداول، والمعروفة أيضًا باسم المستشارين الخبراء (EA)، لبرمجة استراتيجيات التداول الخاصة بهم. روبوتات التداول هي برامج حاسوب تستخدم خوارزميات رياضية لتحليل بيانات السوق، وإنشاء توصيات تداول، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري. بينما تقدم روبوتات التداول العديد من المزايا، فإنها تأتي أيضًا مع مجموعة من العيوب الخاصة بها. في هذه المقالة، سنناقش إيجابيات وسلبيات استخدام روبوتات التداول أو المستشارين الخبراء.
محتوى المقال
ايجابيات استخدام روبوتات التداول أو المستشارين الخبراء
- فصل المشاعر عن قرارات التداول: تم تصميم روبوتات التداول لاتباع استراتيجيات وقواعد تداول محددة مسبقًا، وتقوم بتنفيذ الصفقات بناءً على هذه القواعد دون أي تدخل عاطفي. هذا يعني أن روبوتات التداول لا تتأثر بالمشاعر مثل الخوف أو الجشع أو الحماس او الاندفاع. يساعد فصل المشاعر على تجنب اتخاذ قرارات تداول متهورة، مما قد يؤدي إلى الخسائر.
على سبيل المثال، قد يكون لدى المتداول إستراتيجية تتضمن شراء زوج عملات عندما ينخفض إلى مستوى معين. ومع ذلك، إذا كان المتداول يأمل بالحصول على المزيد من الارباح، فقد يحتفظ بزوج العملات ولا يقوم بشراءه حتى عندما ينخفض إلى ما دون المستوى المحدد مسبقًا. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. من ناحية أخرى، سيقوم روبوت التداول بتنفيذ صفقة التداول بناءً على إستراتيجية محددة مسبقًا دون أي تأثر بالمشاعر مثل الامل او الشجع.
- السرعة والكفاءة في اتخاذ قرارات التداول: روبوتات التداول قادرة على تحليل كميات هائلة من بيانات السوق خلال فترة قصيرة. هذا يسمح لهم بتحديد فرص التداول وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع. يمكن أن تؤدي سرعة وكفاءة روبوتات التداول إلى صفقات أكثر ربحية حيث يمكنها الاستفادة من تحركات السوق التي قد يفوتها المتداول الذي يقوم بالتداول اليدوي.
- التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن أن تعمل روبوتات التداول على مدار الساعة، على عكس المتداولين الذين يقومون بالتداول اليدوي، حيث يحتاجون إلى أخذ فترات راحة أو النوم. هذا يعني أن روبوتات التداول يمكنها تحديد الصفقات وتنفيذها حتى عندما لا يكون المتداول متاحًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الربحية.
- القدرة على القيام بالاختبار الرجعي وتحسين استراتيجيات التداول: تتيح روبوتات التداول للمتداولين إمكانية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتهم باستخدام بيانات السوق التاريخية. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين تقييم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم قبل تنفيذها في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم بناءً على نتائج Backtesting، مما قد يؤدي إلى أداء تداول أفضل.
اقرأ المزيد: ما هو برنامج التداول الالي؟
سلبيات استخدام روبوتات التداول أو المستشارين الخبراء
- الاعتماد الكامل على التكنولوجيا اثناء التداول: روبوتات التداول هي برامج كمبيوتر، وهي تعتمد على التكنولوجيا للعمل. هذا يعني أنه يمكنهم مواجهة مشكلات فنية، مثل تعطل النظام أو مشكلات الاتصال بالإنترنت، والتي يمكن أن تعطل عملياتهم. يحتاج المتداولون الذين يعتمدون على روبوتات التداول إلى التأكد من أن لديهم أنظمة تداول الي احتياطية في مكانها لتقليل مخاطر خسارة الأموال بسبب المشكلات الفنية.
على سبيل المثال، إذا واجه روبوت التداول الخاص بالمتداول تعطلًا في النظام خلال فترة التقلبات العالية، فقد يفقد المتداول فرصة تداول مربحة ويتكبد خسائر.
- نقص المرونة: تتبع روبوتات التداول قواعد محددة مسبقًا ولا يمكنها اتخاذ قرارات خارج هذه القواعد. هذا يعني أنهم قد يفوتون فرص التداول التي لا تتناسب مع تلك القواعد. علاوة على ذلك، لا يمكن لروبوتات التداول التكيف مع ظروف السوق غير المدرجة في برامجها، مما قد يؤدي إلى خسائر.
كمثال، إذا كان روبوت التداول لديه إستراتيجية تتضمن فقط شراء الأسهم في مجال معين، فقد يفقد فرص الربح من المجالات الأخرى. وبالمثل، إذا شهد السوق تغيرًا مفاجئًا وغير متوقع، فقد لا يتمكن روبوت التداول من التكيف مع الظروف الجديدة وقد يفقد أرباحًا محتملة.
- الإفراط في التحسين: قد يميل المتداولين إلى المبالغة في تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم بناءً على بيانات السوق التاريخية، مما قد يؤدي إلى ضعف الأداء في التداول. وذلك لأن الإفراط في التحسين يمكن أن يؤدي إلى استراتيجية مصممة خصيصًا لظروف السوق التاريخية المحددة، والتي قد لا تنطبق في التداول في الوقت الفعلي.
اقرأ المزيد: ايجابيات وسلبيات تداول الفوركس الالي Automated Forex Trading؟
هل يمكن الحصول على روبوت تداول مجانا؟
نعم، يمكن للمتداولين العثور على روبوتات تداول مجانية. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر عند استخدام روبوتات التداول EAs المجانية، لأنها قد لا تكون موثوقة أو فعالة مثل تلك التي يجب ان تدفع مبلغ من المال للحصول عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض منصات التداول أيضًا روبوتات التداول الخاصة بها لمستخدميها. على سبيل المثال، تمتلك ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 سوقًا حيث يمكن للمتداولين العثور على روبوتات التداول المجانية والمدفوعة لاستخدامها على اثناء التداول.
من المهم ملاحظة أنه لمجرد أن المستشار الخبير مجاني، فهذا لا يعني بالضرورة أنه ذو جودة منخفضة. هناك العديد من المطورين المهرة الذين يقدمون روبوتات التداول مجانا كطريقة للمساهمة في مجتمع التداول أو الحصول على تقدير لعملهم. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مستشار خبير، من المهم اختباره بدقة قبل استخدامه للتداول في حساب حقيقي وباموال حقيقية، الالتزام باستراتيجية لإدارة المخاطر دائمًا.
ملخص – ايجابيات وسلبيات روبوتات التداول
تقدم روبوتات التداول أو المستشارين الخبراء العديد من المزايا. بما في ذلك فصل المشاعر عن قرارات التداول والسرعة والكفاءة والتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والقدرة على القيام بالاختبار الرجعي وتحسين استراتيجية التداول. مع ذلك، فإنها تأتي أيضًا مع مجموعة من العيوب الخاصة بها، مثل الاعتماد على التكنولوجيا، ونقص المرونة، والإفراط في التحسين. يجب أن يكون المتداولون الذين يقررون استخدام روبوتات التداول على دراية بهذه الإيجابيات والسلبيات. ويجب عليهم دائمًا مراقبة عملياتهم للتأكد من أنها تعمل على النحو المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المتداولين دائمًا أنظمة تداول الي احتياطية لتقليل مخاطر خسارة الأموال بسبب المشكلات الفنية.
روبوت التداول هو برنامج حاسوب يستخدم خوارزميات رياضية لتحليل بيانات السوق، وإنشاء توصيات تداول، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري.
نعم، حيث يعتمد امان روبوت التداول على عوامل مثل جودة برمجته، ودمج استراتيجات إدارة المخاطر المناسبة فيه، والمراقبة المستمرة من قبل المتداول نفسه.